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BILAN CHATEAU DES VARENNES 2016 Siren 801337031				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15570		15570	
Immobilisations incorporelles – Autres	2601	2233	369	
Immobilisations corporelles	150354	35887	114467	
Immobilisations financières	165		165	
Total Actif Immobilisé	168690	38120	130570	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1117		1117	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	313		313	
Créances – Autres	4401		4401	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10		10	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3850		3850	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9690		9690	
Total général Actif	178381			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3256	
Résultat de l’exercice			251	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1995	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			123021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			800	
Fournisseurs et comptes rattachés			8029	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			6416	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			138266	
Total général Passif			140261	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			109024	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18695	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			3849	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89720			
Production stockée				
Production immobilisée	2918			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92638			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5913			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	258			
(dont crédit bail mobilier)*	6			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44498			
(dont taxe professionnelle)	598			
Impôts, taxes et versements assimilés	598			
Rémunérations du personnel 	19634			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	17024			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	87929			
Résultat d’exploitation	4709			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	4460			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	251			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	19634			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel