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BILAN CAVALLARI MOTORBIKE 2021 Siren 801352964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19988	19988		259
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51503	35966	15537	13884
Autres immobilisations corporelles	189260	95589	93670	98372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1000
Autres immobilisations financières	910		910	680
TOTAL (I)	261662	151544	110118	114196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	23955		23955	6522
En cours de production de services	36463		36463	2631
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1089284	8596	1080688	1234171
Avances et acomptes versés sur commandes	5162		5162	
Clients et comptes rattachés	30172		30172	55074
Autres créances	469359		469359	176478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64360		64360	279139
Charges constatées d’avance	19881		19881	21133
TOTAL (II)	1738639	8596	1730043	1775150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2000302	160140	1840161	1889346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-330613		-282770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81265		-47842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-149347		-230613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47403		57688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	922577		786185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69897		1085	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759700		1075871	
Dettes fiscales et sociales	140696		148558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49234		49652	
Produits constatés d’avance (2)			917	
TOTAL (IV)	1989509		2119960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1840161		1889346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1919612		2118874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47403		57688	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4127568	21268	4148836	3291047
Production vendue biens	-396		-396	927
Production vendue services	1539266		1539266	1350578
Chiffres d’affaires nets	5666438	21268	5687706	4642552
				
Production stockée			51266	53
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6538	5299
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10313	60371
Autres produits			2677	504
Total des produits d’exploitation (I)			5758502	4708781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4228621	3322921
Variation de stock (marchandises)			149540	232477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628330	584985
Impôts, taxes et versements assimilés			30202	32809
Salaires et traitements			427921	403751
Charges sociales			179623	156808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52736	50668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3943	4652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2009	810
Total des charges d’exploitation (II) 			5702928	4789886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55574	-81104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1822	722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1822	722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2756	1911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2756	1911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-933	-1189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54641	-82294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148753		149074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148753		149074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1115		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115328		114222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116443		114622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32309		34451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5685			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5909077		4858577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5827812		4906419	
BENEFICE OU PERTE	81265		-47842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	910		910	
Clients douteux ou litigieux	450	450		
Autres créances clients	29723	29723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69347	69347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	175504	175504		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224508	224508		
Charges constatées d’avance	19881	19881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	520323	519413	910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47403	47403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	759700	759700		
Personnel et comptes rattachés	37645	37645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93106	93106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6801	6801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3145	3145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	916892	916892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49234	49234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1913926	1913926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel