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BILAN CAVALLARI MOTORBIKE 2018 Siren 801352964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19988	14938	5050	7600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41685	22513	19171	24934
Autres immobilisations corporelles	191152	70855	120296	72460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	2880
Autres immobilisations financières	680		680	90
TOTAL (I)	254405	108307	146098	107965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6723		6723	5919
En cours de production de services	1838		1838	2053
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1608066	3650	1604415	1154878
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48273		48273	17020
Autres créances	156537		156537	190780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27754		27754	56713
Charges constatées d’avance	36634		36634	33118
TOTAL (II)	1885827	3650	1882177	1460484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2140233	111957	2028275	1568450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-173953		-53491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127369		-120462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-201323		-73953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	97		227	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200977		214876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2133		1354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1069241		849940	
Dettes fiscales et sociales	75051		123244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	862575		443185	
Produits constatés d’avance (2)	19521		9575	
TOTAL (IV)	2229598		1642404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2028275		1568450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2197812		1642404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106845			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2984118		2984118	1989964
Production vendue biens	10590		10590	18908
Production vendue services	1177923		1177923	943372
Chiffres d’affaires nets	4172632		4172632	2952244
				
Production stockée			587	2058
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13098	27589
Autres produits			1340	440
Total des produits d’exploitation (I)			4187658	2984889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3657417	2648204
Variation de stock (marchandises)			-452945	-405355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-242	-1479
Autres achats et charges externes			491539	416034
Impôts, taxes et versements assimilés			29328	16502
Salaires et traitements			369868	271583
Charges sociales			176168	129941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43321	23778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3650	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	30
Total des charges d’exploitation (II) 			4318150	3100976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130491	-116087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1481	966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1481	966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3853	5448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3853	5448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2371	-4481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132863	-120568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1534		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22505		374	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24039		874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18545		633	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18545		767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5494		106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4213178		2986729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4340547		3107191	
BENEFICE OU PERTE	-127369		-120462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				94365
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22907	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	680	680		
Clients douteux ou litigieux	2677	2677		
Autres créances clients	45597	45597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52015	52015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104522	104522		
Charges constatées d’avance	36635	36635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243026	243026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	97	97		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106846	106846		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94132	62345	31786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1069242	1069242		
Personnel et comptes rattachés	25386	25386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39574	39574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2815	2815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7276	7276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2134	2134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	862575	862575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19522	19522		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2229599	2197812	31786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel