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BILAN CAVALLARI MOTORBIKE 2016 Siren 801352964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8710	8710		236
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23510	10216	13294	16915
Autres immobilisations corporelles	58628	26811	31817	44818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	90847	45736	45112	61970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5140		5140	2716
En cours de production de services	775		775	192
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	748043		748043	707469
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10537		10537	37408
Autres créances	178043		178043	116199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29077		29077	63699
Charges constatées d’avance	28759		28759	28091
TOTAL (II)	1000375		1000375	955776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1091222	45736	1045486	1017746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-74761		-178061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21270		103299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46508		25239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272861		330851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50850		49419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527701		532450	
Dettes fiscales et sociales	73244		66659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67261		1005	
Produits constatés d’avance (2)	7061		12123	
TOTAL (IV)	998978		992507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1045486		1017746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844102		778446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1473937		1473937	1758243
Production vendue biens	5		5	3
Production vendue services	621988		621988	441082
Chiffres d’affaires nets	2095930		2095930	2199327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1064	322
Autres produits			5911	12666
Total des produits d’exploitation (I)			2103394	2212314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1608025	1819845
Variation de stock (marchandises)			-43581	-93604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219880	325730
Impôts, taxes et versements assimilés			14325	14034
Salaires et traitements			185260	170458
Charges sociales			77210	75292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16367	20078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	24
Total des charges d’exploitation (II) 			2077533	2331857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25861	-119542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			540	491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			540	491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6659	8846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6659	8846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6119	-8355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19742	-127898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3576		231267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4176		231267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2593		70	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2649		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1528		231197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2108110		2444072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2086840		2340773	
BENEFICE OU PERTE	21270		103299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1064		322	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9815		
Total Immobilisations corporelles		83469		1940
Total Immobilisations financières				
Total Général		93284		1940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1105	8710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3271	82138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4377	90847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9579	236	1105	8710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21736	16131	841	37026
AMORTISSEMENTS Total Général	31315	16367	1946	45736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10537			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33036			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7176			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137831			
Charges constatées d’avance	28759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	217339	217339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272861	117985	154876	
Emprunts et dettes financières divers	314	314		
Fournisseurs et comptes rattachés	527701	527701		
Personnel et comptes rattachés	14002	14002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38410	38410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19768	19768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1064	1064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50536	50536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67261	67261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7061	7061		
TOTAL – ETAT DES DETTES	998978	844102	154876	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel