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BILAN AU FIL DE L EAU 2019 Siren 801387085				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	212860	77233	135627	
Immobilisations financières	620		620	
Total Actif Immobilisé	213480	77233	136247	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25566		25566	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	137137		137137	
Créances – Autres	11397		11397	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288264		288264	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1250		1250	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	463617		463617	
Total général Actif	677097			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			130000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			33375	
Report à nouveau			6648	
Résultat de l’exercice			267165	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			438490	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1835	
Fournisseurs et comptes rattachés			36866	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33640		
Autres dettes			70151	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			161374	
Total général Passif			599864	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27262	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			75729	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			325000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	53000			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	392997			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	755			
Autres produits	10			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	393763			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	94572			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7292			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107634			
(dont taxe professionnelle)	1084			
Impôts, taxes et versements assimilés	1288			
Rémunérations du personnel 	64661			
Charges sociales	8950			
Dotations aux amortissements	36900			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	306725			
Résultat d’exploitation	87038			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	325000			
Charges financières	857			
Charges exceptionnelles	133121			
Impôts sur les bénéfices	10894			
Bénéfice ou perte	267165			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40453			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38059			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			76000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			30396	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			45333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			403833	
Total Immobilisations (Augmentations)			75729	
Total Immobilisations (Diminutions)			266083	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			94211	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			325000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			230788	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40453	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38059	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel