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BILAN AU FIL DE L EAU 2018 Siren 801387085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76000		76000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112695	38231	74463	
Autres immobilisations corporelles	214518	173973	40545	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	620		620	
TOTAL (I)	403833	212204	191629	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18274		18274	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61470		61470	
Autres créances	54344		54344	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43580		43580	
Charges constatées d’avance	3941		3941	
TOTAL (II)	181610		181610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	585444	212204	373239	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33375			
Report à nouveau	26251			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19602			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171324			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77555			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38141			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8226			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28533			
Dettes fiscales et sociales	11708			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37749			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201915			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373239			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141167			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		11000	11000	
Production vendue biens				
Production vendue services	332305		332305	
Chiffres d’affaires nets	332305	11000	343305	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1208	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			344528	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108791	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6274	
Autres achats et charges externes			94876	
Impôts, taxes et versements assimilés			2622	
Salaires et traitements			78365	
Charges sociales			11876	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			353701	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9173	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1455	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1455	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1455	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10628	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9927			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9927			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-953			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344528			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	364130			
BENEFICE OU PERTE	-19602			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9037			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76000		
Total Immobilisations corporelles		294129		45084
Total Immobilisations financières		620		
Total Général		370749		45084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	327213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				620
Total Général			12000	403833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150932	63432	2160	212204
AMORTISSEMENTS Total Général	150932	63432	2160	212204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	620		620	
Clients douteux ou litigieux	790	790		
Autres créances clients	60679	60679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4097	4097		
T. V. A.	11343	11343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38903	38903		
Charges constatées d’avance	3941	3941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120376	119756	620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77555	25034	52520	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28533	28533		
Personnel et comptes rattachés	1402	1402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2428	2428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7342	7342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	535	535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38141	38141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37749	37749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193688	141167	52520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3925			
Location, charges locatives et de copropriété	8407			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5884			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76659			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94876			
Taxe professionnelle	1016			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1606			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2622			
Montant de la TVA. collectée	57899			
Total TVA. déductible sur biens et services	38820			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel