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BILAN ATELIER DU ROUGET SIMON TEYSSOU ET ASSOCIES 2018 Siren 801316431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5710	5424	286	1428
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9048		9048	9048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1015	241	774	825
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	290019	120969	169050	171350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts	1830		1830	2108
Autres immobilisations financières	1265		1265	1265
TOTAL (I)	308937	126635	182302	186075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229869	52057	177812	180581
Autres créances	11250		11250	1321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289000		289000	240000
Charges constatées d’avance	391		391	982
TOTAL (II)	530510	52057	478453	422884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	839448	178692	660756	608958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	190400		190400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10866		5099	
Réserves statutaires ou contractuelles	25821		14287	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65523		27652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43619		74213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336229		311651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			96994	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88780			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55014		37331	
Dettes fiscales et sociales	178455		160607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2257		2257	
Autres dettes	21		118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324527		297308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	660756		608958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	814571	50000	864571	755975
Chiffres d’affaires nets	814571	50000	864571	755975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1127	
Autres produits			4	1899
Total des produits d’exploitation (I)			865702	757874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218128	163953
Impôts, taxes et versements assimilés			9527	4375
Salaires et traitements			381120	343341
Charges sociales			82646	84319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34884	29553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			52057	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2180	1053
Total des charges d’exploitation (II) 			780541	627157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85161	130717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			938	379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			938	379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2712	3090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2712	3090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1774	-2711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83387	128006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11086			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46874		38795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46874		38795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35788		-38795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3980		14997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	877726		758253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834107		684039	
BENEFICE OU PERTE	43619		74213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5710		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9048		
Total Immobilisations corporelles		265255		25914
Total Immobilisations financières		3423		
Total Général		283437		25914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5710
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		135		291034
Prêts et immobilisations financières			278	
Total Immobilisations financières			278	3145
Total Général		135	278	308937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4282	1142		5424
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93079	28131		121210
AMORTISSEMENTS Total Général	97361	29273		126634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1127	52057	1127	52057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1127	52057	1127	52057
TOTAL GENERAL	1127	52057	1127	52057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52057	1127	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1830	286	1544	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	53893	53893		
Autres créances clients	181703	181703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4929	4929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	595	595		
Charges constatées d’avance	391	391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243341	241797	1544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83299	12845	55489	14965
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55426	55426		
Personnel et comptes rattachés	82764	82764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35946	35946		
Impôts sur les bénéfices	4265	4265		
T.V.A.	53802	53802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1361	1361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2256	2256		
Groupe et associés	21	21		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319140	248686	55489	14965
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	19040			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26564			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1609			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	63956			
Autres comptes	125999			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218128			
Taxe professionnelle	1515			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8012			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9527			
Montant de la TVA. collectée	164014			
Total TVA. déductible sur biens et services	35298			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9