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BILAN VSRJ 2018 Siren 801213869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7401	7401		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	5800	200	1400
Fonds commercial	115364		115364	115364
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4999	1240	3759	4493
Autres immobilisations corporelles	9517	8571	946	2775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8900		8900	8900
TOTAL (I)	152181	23012	129170	132933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50		50	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3739		3739	4784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10		10	4522
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3799		3799	9306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155980	23012	132969	142239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16220		12229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4337		3991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31557		27220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18617		40494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58119		44074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2310		3778	
Dettes fiscales et sociales	8713		11507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276		785	
Produits constatés d’avance (2)	13377		14382	
TOTAL (IV)	101412		115019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132969		142239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3912		3912	5244
Production vendue biens				
Production vendue services	142574		142574	149718
Chiffres d’affaires nets	146485		146485	154962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			27	104
Total des produits d’exploitation (I)			146512	155066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			974	1981
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			651	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71986	76776
Impôts, taxes et versements assimilés			3665	3777
Salaires et traitements			40812	40530
Charges sociales			11985	12286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3763	4116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7054	9756
Total des charges d’exploitation (II) 			140890	149221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5622	5845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			782	1444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			782	1444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-781	-1444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4841	4400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	504		409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146512		155066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142175		151075	
BENEFICE OU PERTE	4337		3991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7401		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121364		
Total Immobilisations corporelles		14516		
Total Immobilisations financières		8900		
Total Général		152181		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7401
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8900
Total Général				152181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7401			7401
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4600	1200		5800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7248	2563		9811
AMORTISSEMENTS Total Général	19249	3763		23012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8900		8900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	203	203		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	464	464		
Impôts sur les bénéfices	977	977		
T. V. A.	2095	2095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12639	3739	8900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6860	6860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11757	9090	2667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2310	2310		
Personnel et comptes rattachés	2657	2657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2742	2742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2296	2296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1018	1018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58119	58119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276	276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13377	13377		
TOTAL – ETAT DES DETTES	101412	98745	2667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel