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BILAN TWIN PROMOTION 2018 Siren 801245119
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 228280 53349 174931 186345
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 188031 66505 121527 117639
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11502 11502 81932
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 210 210 210
TOTAL (I) 428023 119853 308170 386126
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 427518 1926 425592 1096339
Autres créances 2999150 30579 2968571 2365846
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 240654 240654 161721
Charges constatées d’avance 2002 2002 1221
TOTAL (II) 3669324 32505 3636819 3625126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4097347 152358 3944989 4011252
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -37804 -989386
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 48055 951681
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 11350 -36704
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2109577 2220573
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 15442 48790
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 284293 461933
Dettes fiscales et sociales 145299 400729
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 140
Autres dettes 1378887 915931
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3933639 4047957
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3944989 4011252
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 435263 435263 158705
Chiffres d’affaires nets 435263 435263 158705
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8990 705
Autres produits 16
Total des produits d’exploitation (I) 444269 160739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 255404 134169
Impôts, taxes et versements assimilés 615 3592
Salaires et traitements 9874 17059
Charges sociales 3848 4777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41700 31393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 32505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges -1
Total des charges d’exploitation (II) 343946 190990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 100323 -30251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 8165
Autres intérêts et produits assimilés 31416 1214415
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 31416 1222580
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 47285 45484
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 47285 45484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15868 1177097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 84455 1146846
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1838 114
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 129759
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 131597 114
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 33837 5583
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 107500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 141337 5583
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9739 -5469
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 26661 189695
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 607283 1383433
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 559228 431751
BENEFICE OU PERTE 48055 951681
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 228280
Total Immobilisations corporelles 153858 34173
Total Immobilisations financières 82142 37170
Total Général 464280 71343
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 228280
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 188031
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 107600 11712
Total Général 107600 428023
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 41935 11414 53349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 36219 30286 66505
AMORTISSEMENTS Total Général 78154 41700 119853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1926 1926
Autres provisions pour dépréciation 30579 30579
Total Provisions pour dépréciation 32505 32505
TOTAL GENERAL 32505 32505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 210 210
Clients douteux ou litigieux 2311 2311
Autres créances clients 425207 425207
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 190288 190288
T. V. A. 131941 131941
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2676920 2676920
Charges constatées d’avance 2002 2002
TOTAL ETAT DES CREANCES 3428880 3426359 2521
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 284293 284293
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1576 1576
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 142354 142354
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1369 1369
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 140 140
Groupe et associés 2109577 2109577
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1394329 1394329
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3933639 3933639
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel