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BILAN TWIN PROMOTION 2016 Siren 801245119
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 228280 30521 197759 209257
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 52487 16239 36248 40285
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 115618 115618 88015
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 210 210
TOTAL (I) 396594 46760 349834 337557
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 366176 366176 152902
Autres créances 1369647 1369647 724870
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 646696 646696 63875
Charges constatées d’avance 1064 1064 5787
TOTAL (II) 2383584 2383584 947433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2780178 46760 2733418 1284990
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -153401 -33582
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -835984 -119820
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -988386 -152401
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 298573 273312
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 336850
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 380711 119043
Dettes fiscales et sociales 194657 192435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2511012 852602
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3721803 1437391
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2733418 1284990
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 178135 178135 458424
Chiffres d’affaires nets 178135 178135 458424
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4145 32335
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 182280 490761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 572967 178879
Impôts, taxes et versements assimilés 5293 3605
Salaires et traitements 219821 221691
Charges sociales 78345 72717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22961 16183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13
Total des charges d’exploitation (II) 899389 493088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -717108 -2327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10327 7973
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10327 7973
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 35173 15245
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 35173 15245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -24846 -7272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -741954 -9599
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 94030 110221
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 192607 498734
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1028592 618554
BENEFICE OU PERTE -835984 -119820
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 228280
Total Immobilisations corporelles 45061 7426
Total Immobilisations financières 88015 27813
Total Général 361356 35239
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 228280
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 52487
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 115828
Total Général 396594
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19023 11497 30521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4775 11464 16239
AMORTISSEMENTS Total Général 23799 22961 46760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 210
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 366176
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 71
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 25043
T. V. A. 58345
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1286187
Charges constatées d’avance 1064
TOTAL ETAT DES CREANCES 1737097 1736887 210
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 380711 380711
Personnel et comptes rattachés 18006 18006
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42331 42331
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 132429 132429
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1891 1891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 298573 298573
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2511012 2511012
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3384953 3384953
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel