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BILAN SOCIETE NOUVELLE FIAC 2018 Siren 801210683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2671	2671		
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19000	10248	8752	11127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	866	134	334
Autres immobilisations corporelles	13607	13376	230	694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	106278	27161	79116	82155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173313	13415	159898	163821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79234	4507	74727	69271
Autres créances	56265		56265	40686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12873		12873	13433
Charges constatées d’avance	6181		6181	813
TOTAL (II)	327866	17922	309944	288024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434144	45083	389060	370179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12472		32612	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51064		-20139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69036		17973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100479		136467	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159787		144325	
Dettes fiscales et sociales	52106		62358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7649		9056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320021		352206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	389060		370179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256477		251783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	982759		982759	662494
Production vendue biens				
Production vendue services	1728		1728	1305
Chiffres d’affaires nets	984487		984487	663799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3253	3170
Autres produits			577	27
Total des produits d’exploitation (I)			988317	666996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			610068	431403
Variation de stock (marchandises)			-9491	-6794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118199	83848
Impôts, taxes et versements assimilés			3486	3201
Salaires et traitements			140285	118931
Charges sociales			53185	43271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3177	3162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13415	2201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3322
Total des charges d’exploitation (II) 			932328	682545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55989	-15549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5384	4585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5384	4585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5384	-4585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50605	-20134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	458			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	458		-5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	988776		666996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	937712		687135	
BENEFICE OU PERTE	51064		-20139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3253			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72671		
Total Immobilisations corporelles		33468		138
Total Immobilisations financières				
Total Général		106139		138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				106277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2671			2671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21314	3177		24490
AMORTISSEMENTS Total Général	23985	3177		27161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13415		13415
Sur comptes clients	4507			4507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4507	13415		17922
TOTAL GENERAL	4507	13415		17922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13415		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5418	5418		
Autres créances clients	73815	73815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9217	9217		
T. V. A.	2155	2155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6229	6229		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38664	38664		
Charges constatées d’avance	6181	6181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141679	141679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100479	36935	63544	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159787	159787		
Personnel et comptes rattachés	19531	19531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16608	16608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12974	12974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2993	2993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7649	7649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320021	256477	63546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel