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BILAN SNC PRESSAC LOISIRS 2015 Siren 801238734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15858	15858		12433
Fonds commercial	109999		109999	109999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85000		85000	
Constructions	1239482	170100	1069382	1084407
Installations techniques, matériel et outillage industriels	938	584	354	772
Autres immobilisations corporelles	100308	17340	82968	86975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	451		451	451
TOTAL (I)	1552035	203882	1348153	1295037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16279		16279	6660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2627		2627	4113
Autres créances	32890		32890	268905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34436		34436	40982
Charges constatées d’avance	10622		10622	8988
TOTAL (II)	96854		96854	329649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1648889	203882	1445007	1624687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168628		-131142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-158628		-121142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1407354		230558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70580		70684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34084		92508	
Dettes fiscales et sociales	35712		29086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55905		1319011	
Autres dettes			1482	
Produits constatés d’avance (2)			2500	
TOTAL (IV)	1603635		1745829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1445007		1624687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1533055		1675145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	604760		604760	282213
Chiffres d’affaires nets	604760		604760	282213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3378	1409
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			46	1
Total des produits d’exploitation (I)			608184	283623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130716	55905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9619	-6660
Autres achats et charges externes			276914	199914
Impôts, taxes et versements assimilés			4306	2084
Salaires et traitements			171398	78677
Charges sociales			51416	20400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143807	60075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			854	708
Total des charges d’exploitation (II) 			769793	411103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161608	-127480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22418	3879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22418	3879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22418	-3879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184026	-131359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15398		1111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15398		1111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15398		217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623582		284734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792210		415876	
BENEFICE OU PERTE	-168628		-131142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	787		718	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125857		
Total Immobilisations corporelles		1228804		196923
Total Immobilisations financières		451		
Total Général		1355112		196923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1425728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				451
Total Général				1552035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3424	12433		15858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56650	183013		188024
AMORTISSEMENTS Total Général	60075	195446		203882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	451			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2627			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18407			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14289			
Divers				
Groupe et associés	13			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181			
Charges constatées d’avance	10622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46590	46139	451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34084	34084		
Personnel et comptes rattachés	4810	4810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27683	27683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101	101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3117	3117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55905	55905		
Groupe et associés	1407354	1407354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1533055	1533055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1243		13635	
Location, charges locatives et de copropriété	112931		75007	
Personnel extérieur à l’entreprise			13220	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21417		10471	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141323		87581	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	276914		199914	
Taxe professionnelle	209		117	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4097		1967	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4306		2084	
Montant de la TVA. collectée	58785		27996	
Total TVA. déductible sur biens et services	61014		46999	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4		4