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BILAN SERVICE FLUVIAL RENOVATION 2021 Siren 801268764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18866	16318	2548	3439
Autres immobilisations corporelles	80194	37141	43053	29974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10205		10205	10205
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11490		11490	11490
TOTAL (I)	120755	53459	67296	55109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12580		12580	10630
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61000		61000	51994
Autres créances	5545		5545	11378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2386		2386	2095
Disponibilités	12574		12574	42881
Charges constatées d’avance	95		95	
TOTAL (II)	94181		94181	118979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	214936	53459	161477	174087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10572		14340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3137		-3768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10735		13872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83361		79964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32520		25006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14948		22076	
Dettes fiscales et sociales	18815		31922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1098		1247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150742		160216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161477		174087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	32520			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27834		27834	161746
Production vendue biens				
Production vendue services	297455		297455	195731
Chiffres d’affaires nets	325288		325288	357478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				672
Autres produits			47	7
Total des produits d’exploitation (I)			329835	359657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98667	84466
Variation de stock (marchandises)			-1950	-6510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24831	40863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86164	98042
Impôts, taxes et versements assimilés			2360	3335
Salaires et traitements			79318	97138
Charges sociales			33822	39694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8406	6198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247	199
Total des charges d’exploitation (II) 			331864	363425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2029	-3768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1042	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1042	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1040	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3069	-3768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	329838		359657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332975		363425	
BENEFICE OU PERTE	-3137		-3768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78466		20594
Total Immobilisations financières		21695		
Total Général		100162		20594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21695
Total Général				120755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45053	8406		53459
AMORTISSEMENTS Total Général	45053	8406		53459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11490	11490		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61000	61000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	521	521		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	466	466		
T. V. A.	1254	1254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2357	2357		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	947	947		
Charges constatées d’avance	95	95		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78131	78131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46573	42486	4087	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36788	36788		
Emprunts et dettes financières divers	3690	3690		
Fournisseurs et comptes rattachés	14948	14948		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8507	8507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10183	10183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125	125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28830	28830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1098	1098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150742	146655	4087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	291			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel