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BILAN SERVICE FLUVIAL RENOVATION 2017 Siren 801268764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14982	9050	5932	7821
Autres immobilisations corporelles	26667	17831	8836	7465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	205		205	205
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	42754	26881	15873	16391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2170		2170	
Clients et comptes rattachés	43442		43442	51575
Autres créances	5588		5588	14201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5934		5934	295
Disponibilités	35596		35596	6268
Charges constatées d’avance				591
TOTAL (II)	92730		92730	72930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	135484	26881	108603	89321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31		31	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	477		586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1846		-109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5353		3508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4694		2151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23563		23553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36821		33929	
Dettes fiscales et sociales	23427		16849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14745		9331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103250		85813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108603		89321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103250		85813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151268		151268	111473
Production vendue biens				
Production vendue services	112450		112450	85611
Chiffres d’affaires nets	263718		263718	197084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			867	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			264586	197084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81119	52834
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39489	66326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58917	54126
Impôts, taxes et versements assimilés			1632	817
Salaires et traitements			59091	10401
Charges sociales			12814	4389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8135	7809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	398
Total des charges d’exploitation (II) 			261198	197100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3388	-15
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70	94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70	94
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68	-94
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3320	-109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1317			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1317			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	264588		197084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262742		197194	
BENEFICE OU PERTE	1846		-109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34032		7617
Total Immobilisations financières		1105		
Total Général		35137		7617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1105
Total Général				42754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18746	8135		26881
AMORTISSEMENTS Total Général	18746	8135		26881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900	900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2161			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1403			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	49930	49930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4694	3623	1071	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36821	36821		
Personnel et comptes rattachés	4216	4216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17716	17716		
Impôts sur les bénéfices	130	130		
T.V.A.	1158	1158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207	207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23563	23563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14745	14745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103250	102179	1071	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7070			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel