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BILAN SERRURERIE METALLERIE DELBES ROCHE 2019 Siren 801261926				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51434	43543	7891	16316
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	111434	43543	67891	76316
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10300		10300	1250
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	51660		51660	95115
Créances – Autres	10504		10504	8494
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49279		49279	13439
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121742		121742	118299
Total général Actif	233176			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées			79971	38384
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30302	41587
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			121274	90971
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15082	26116
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19735	28357
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1323		
Autres dettes			33543	49171
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68359	103644
Total général Passif			189633	194615
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	288			
Production vendue de services - France	363276		427131	
Production stockée	8500			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2110		3953	
Autres produits			737	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	374174		431822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	96332		121571	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-550		250	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91845		91142	
(dont taxe professionnelle)	1761			
Impôts, taxes et versements assimilés	3795		7173	
Rémunérations du personnel 	103291		113483	
Charges sociales	47454		52054	
Dotations aux amortissements	8425		10793	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	350591		396469	
Résultat d’exploitation	23583		35353	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6			
Charges financières	735		1122	
Charges exceptionnelles	421		90	
Impôts sur les bénéfices	-7869		-7446	
Bénéfice ou perte	30302		41587	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67179			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31184			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111434	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67179	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31184	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel