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BILAN SERRURERIE METALLERIE DELBES ROCHE 2018 Siren 801261926				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51434	35118	16316	22891
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	111434	35118	76316	82891
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1250		1250	1500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	95115		95115	59323
Créances – Autres	8494		8494	11606
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13439		13439	2665
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118299		118299	75093
Total général Actif	229733			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées			38384	21856
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			41587	16528
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90971	49384
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26116	36793
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28357	13256
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1580		
Autres dettes			49171	58551
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103644	108600
Total général Passif			194615	157984
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4219	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	427131		259568	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3953		1410	
Autres produits	737		381	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	431822		261359	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	121571		84014	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	250		-300	
(dont crédit bail mobilier)*	2100			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91142		67149	
(dont taxe professionnelle)	1804			
Impôts, taxes et versements assimilés	7173		1948	
Rémunérations du personnel 	113483		60236	
Charges sociales	52054		28945	
Dotations aux amortissements	10793		9820	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		258	
Total des charges d’exploitation	396469		252070	
Résultat d’exploitation	35353		9289	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6	
Charges financières	1122		1486	
Charges exceptionnelles	90		135	
Impôts sur les bénéfices	-7446		-8854	
Bénéfice ou perte	41587		16528	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	71690			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35323			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4219	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107215	
Total Immobilisations (Augmentations)			4219	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			71690	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35323	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel