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BILAN SAS MOULINS RIQUIER 2019 Siren 801251679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91540	1540	90000	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24500		24500	
Constructions	68819	8065	60754	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72845	43281	29564	
Autres immobilisations corporelles	98370	71121	27249	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	622		622	
Prêts	8430	8430		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	365127	132437	232690	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26510		26510	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25811		25811	
Marchandises	2896		2896	
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	80981	6599	74382	
Autres créances	3607		3607	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57739		57739	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	207544	6599	200945	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	572671	139036	433635	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156907			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32755			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200662			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61817			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20853			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107573			
Dettes fiscales et sociales	42566			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232973			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	433635			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206415			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51575		51575	
Production vendue biens	718134		718134	
Production vendue services	4096		4096	
Chiffres d’affaires nets	773805		773805	
				
Production stockée			8345	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8112	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			790270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48188	
Variation de stock (marchandises)			1397	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297569	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17266	
Autres achats et charges externes			108712	
Impôts, taxes et versements assimilés			20826	
Salaires et traitements			162022	
Charges sociales			56082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3881	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3446	
Total des charges d’exploitation (II) 			743686	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46584	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			240	
Autres intérêts et produits assimilés			52	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8430	
Intérêts et charges assimilées			1668	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10098	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9805	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36779	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7247			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6663			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1284			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5308			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	798509			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765754			
BENEFICE OU PERTE	32755			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4683			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91541		
Total Immobilisations corporelles		268884		650
Total Immobilisations financières		9891		
Total Général		370316		650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	264534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			839	9052
Total Général			5839	365127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1540			1540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103169	24298	5000	122467
AMORTISSEMENTS Total Général	104709	24298	5000	124007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		8430		8430
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6147	3881	3429	6599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6147	12311	3429	15030
TOTAL GENERAL	6147	12311	3429	15030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3881	3429	
                                             - Financières		8430		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8430		8430	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6959	6959		
Autres créances clients	74022	74022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3	3		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	95	95		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2714	2714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	796	796		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	93019	84589	8430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61817	35424	26393	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107573	107573		
Personnel et comptes rattachés	12402	12402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26306	26306		
Impôts sur les bénéfices	1716	1716		
T.V.A.	140	140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2003	2003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20853	20853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232808	206415	26393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9766			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98946			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108712			
Taxe professionnelle	7319			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13507			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20826			
Montant de la TVA. collectée	46029			
Total TVA. déductible sur biens et services	43037			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4