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BILAN SAS MOULINS RIQUIER 2018 Siren 801251679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91540	1540	90000	90000
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24500		24500	24500
Constructions	68819	5881	62938	65123
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72845	29178	43666	40686
Autres immobilisations corporelles	102720	68110	34610	33361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	622		622	622
Prêts	9269		9269	15542
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	370316	104709	265607	269835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43775		43775	20381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17466		17466	14033
Marchandises	4293		4293	2176
Avances et acomptes versés sur commandes				484
Clients et comptes rattachés	82826	6147	76678	69264
Autres créances	12268		12268	1898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32029		32029	87160
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	192656	6147	186509	195397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	562972	110857	452116	465232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124690		81206	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32216		43484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167907		135690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100660		133190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21580		22580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124050		120824	
Dettes fiscales et sociales	37919		52948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284209		329542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	452116		465232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226594			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46830		46830	37329
Production vendue biens	718874		718874	700249
Production vendue services	3290		3290	2273
Chiffres d’affaires nets	768994		768994	739852
				
Production stockée			3433	-11
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				22295
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5193	8331
Autres produits			211	81
Total des produits d’exploitation (I)			777831	770548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44748	34017
Variation de stock (marchandises)			-2116	-957
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318290	309107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23394	-5287
Autres achats et charges externes			109192	121177
Impôts, taxes et versements assimilés			33586	33359
Salaires et traitements			158203	153394
Charges sociales			60319	52951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25479	20323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3957	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3352	11
Total des charges d’exploitation (II) 			731616	718095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46216	52453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			434	652
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434	652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2474	3140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2474	3140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2040	-2488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44175	49965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7176			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7176		1189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4783		7670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	778265		772389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746049		728905	
BENEFICE OU PERTE	32216		43484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2018			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91541		
Total Immobilisations corporelles		241361		27523
Total Immobilisations financières		16164		
Total Général		349066		27523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				268884
Prêts et immobilisations financières			6272	
Total Immobilisations financières			6272	9891
Total Général			6272	370316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1540			1540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77691	25479		103169
AMORTISSEMENTS Total Général	79231	25479		104709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5365	3957	3175	6147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5365	3957	3175	6147
TOTAL GENERAL	5365	3957	3175	6147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3957	3175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9269		9269	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6484	6484		
Autres créances clients	76342	76342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8345	8345		
T. V. A.	3127	3127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	796	796		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	104362	95093	9269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100660	43045	57615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124050	124050		
Personnel et comptes rattachés	10717	10717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24852	24852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268	268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2082	2082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21580	21580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284209	226594	57615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9095			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100098			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109192			
Taxe professionnelle	7208			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26378			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33586			
Montant de la TVA. collectée	48411			
Total TVA. déductible sur biens et services	47468			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6