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BILAN OSE GROUP 2021 Siren 801230723
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9050253 9050253
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 25000 25000
TOTAL (I) 9075253 9075253
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 2483921 50000 2433921
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1148040 1148040
Charges constatées d’avance 3727 3727
TOTAL (II) 3635688 50000 3585688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12710941 50000 12660941
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 6000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 55202
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 143943
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29571
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6228715
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1104
Emprunts et dettes financières divers (4) 5641374
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2617
Dettes fiscales et sociales 180090
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 607041
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6432226
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12660941
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6432226
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 505200 505200
Chiffres d’affaires nets 505200 505200
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 6
Total des produits d’exploitation (I) 505206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 280866
Impôts, taxes et versements assimilés 4973
Salaires et traitements 144225
Charges sociales 59808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3005
Total des charges d’exploitation (II) 492877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 12329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 27647
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 50000
Différences positives de change 115699
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 193346
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 71217
Différences négatives de change 115699
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 186916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18760
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7762
Reprises sur provisions et transferts de charges 5000
Total des produits exceptionnels (VII) 12762
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1951
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1951
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10811
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 711314
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 681744
BENEFICE OU PERTE 29571
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 9125253
Total Général 9125253
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 50000 9075253
Total Général 50000 9075253
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 25000 25000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 141279 141279
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2434 2434
Groupe et associés 1753361 1753361
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 586847 586847
Charges constatées d’avance 3727 3727
TOTAL ETAT DES CREANCES 2512648 2487648 25000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1104 1104
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2617 2617
Personnel et comptes rattachés 35709 35709
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25237 25237
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 115453 115453
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3691 3691
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5641374 5641374
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 607041 607041
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6432226 6432226
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 300000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel