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BILAN O-SISTER 2021 Siren 801249350
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 10256 10256
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5588 5588 122
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2072 2072 167
Autres immobilisations corporelles 77309 49653 27656 34846
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5631 5631 5631
TOTAL (I) 100856 67569 33287 40767
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 262174 262174 172403
Avances et acomptes versés sur commandes 23
Clients et comptes rattachés 57849 57849 35864
Autres créances 149983 149983 31759
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 134288 134288 165594
Charges constatées d’avance 11860 11860 11892
TOTAL (II) 616155 616155 417538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 717012 67569 649442 458305
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1780 1780
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -53180 -66403
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 115480 13222
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 84079 -31400
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 7000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 7000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 199057 243340
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 694
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 180781 143725
Dettes fiscales et sociales 167953 76402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10570 25543
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 558363 489706
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 649442 458305
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 375215 294302
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1283144 922445
Production vendue biens 67669 19904
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1350813 942349
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 350
Autres produits 224 581
Total des produits d’exploitation (I) 1354088 942931
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1100259 753680
Variation de stock (marchandises) -89770 -19726
Achats de matières premières et autres approvisionnements -18531 -18763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 94752 76987
Impôts, taxes et versements assimilés 5624 4857
Salaires et traitements 93836 95009
Charges sociales 24091 25315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7480 8136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 565 546
Total des charges d’exploitation (II) 1218306 926042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 135781 16889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2751 3414
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2751 3414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2747 -3414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 133034 13474
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2366 9409
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2366 9409
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7499 9660
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14499 9660
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12133 -251
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5421
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1356458 952339
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1240978 939117
BENEFICE OU PERTE 115480 13223
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10256
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5588
Total Immobilisations corporelles 79382
Total Immobilisations financières 5631
Total Général 100857
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10256
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5588
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 79382
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5631
Total Général 100857
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10256 10256
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5466 122 5588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 44368 7358 51726
AMORTISSEMENTS Total Général 60090 7480 67570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5631 5631
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 207833 207833
Charges constatées d’avance 11861 11861
TOTAL ETAT DES CREANCES 225324 219693 5631
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 199058 15910 183147
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 180782 180782
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 178524 178524
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 558363 375216 183147
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel