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BILAN MOSLAND DISTRIBUTION 2018 Siren 801224577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	288600		288600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58775	9026	49749	
Autres immobilisations corporelles	141314	16297	125017	313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12619		12619	6520
TOTAL (I)	501308	25322	475985	6833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92147		92147	113216
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27101	126	26975	68868
Autres créances	63909		63909	72536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152779		152779	151368
Charges constatées d’avance	6312		6312	680
TOTAL (II)	342247	126	342121	406668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843554	25448	818107	413502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10820		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50760			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144759		93492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23484		51267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183655		153559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7435			
TOTAL (III)	7435			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293211			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251416		155175	
Dettes fiscales et sociales	79175		98113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3213		6654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627016		259943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	818107		413502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2283952		2283952	2750011
Production vendue biens				
Production vendue services				1171
Chiffres d’affaires nets	2283952		2283952	2751182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			770	2038
Total des produits d’exploitation (I)			2296722	2753219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1781464	2158213
Variation de stock (marchandises)			21069	-5991
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223357	301701
Impôts, taxes et versements assimilés			30800	13933
Salaires et traitements			189233	217141
Charges sociales			35335	51749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24492	381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7435	
Autres charges			4722	88
Total des charges d’exploitation (II) 			2318032	2737214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21310	16005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	71
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1135	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1135	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1109	71
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22420	16076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2395		46461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2395		46461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4126		1756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4126		1923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1731		44538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667		9347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2299143		2799752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2322626		2748484	
BENEFICE OU PERTE	-23484		51267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9941		15705	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	429		63	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288600
Total Immobilisations corporelles		1144		198945
Total Immobilisations financières		6520		12099
Total Général		7664		499644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				200089
Prêts et immobilisations financières			6000	
Total Immobilisations financières			6000	12619
Total Général			6000	501308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	830	24492		25322
AMORTISSEMENTS Total Général	830	24492		25322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12619		12619	
Clients douteux ou litigieux	126	126		
Autres créances clients	26975	26975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	264	264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	689	689		
Impôts sur les bénéfices	16225	16225		
T. V. A.	9134	9134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2206		2206	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35391	35391		
Charges constatées d’avance	6312	6312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109940	95115	14825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17792	17792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275420	43614	176172	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251416	251416		
Personnel et comptes rattachés	19617	19617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46174	46174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	662	662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12723	12723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3213	3213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627016	395210	176172	55634
Emprunts souscrits en cours d’exercice	308000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel