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BILAN MONTAGNE HOTEL 2021 Siren 801239005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15441	3416	12025	12025
Fonds commercial	2930368		2930368	2930368
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	458252		458252	458252
Constructions	10027432	2354809	7672622	8080457
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43398	25869	17528	11436
Autres immobilisations corporelles	2535554	1102801	1432753	1689948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20419		20419	20419
TOTAL (I)	16030866	3486896	12543969	13202907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10285		10285	3814
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24852		24852	19484
Autres créances	44466		44466	168721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	554474		554474	59204
Charges constatées d’avance	51760		51760	40790
TOTAL (II)	685839		685839	292016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16716705	3486896	13229809	13494924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3665842		-2491743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-380498		-1174098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2046340		-1665842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2052055		1845107	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9736407		9649508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3143799		3110690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36241		12624	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196464		454630	
Dettes fiscales et sociales	108788		77051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2394		11152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15276150		15160766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13229809		13494924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11345		11345	13431
Production vendue biens				
Production vendue services	2216360		2216360	877475
Chiffres d’affaires nets	2227705		2227705	890907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31202	34639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6873	1468
Autres produits			27	137
Total des produits d’exploitation (I)			2265809	927152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261612	135245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6470	486
Autres achats et charges externes			823989	685545
Impôts, taxes et versements assimilés			33166	12984
Salaires et traitements			461670	288715
Charges sociales			82050	38481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			687758	646991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1643	5767
Total des charges d’exploitation (II) 			2345421	1814219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79612	-887066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323738	287726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323738	287726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-323675	-287705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-403287	-1174771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22788		673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22788		673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22788		673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2288660		927847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2669159		2101946	
BENEFICE OU PERTE	-380498		-1174098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2945809		
Total Immobilisations corporelles		13035818		28821
Total Immobilisations financières		20420		
Total Général		16002045		28821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2945809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13064637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20420
Total Général				16030866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3418			3418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2795722	687759		3483481
AMORTISSEMENTS Total Général	2799138	687759		3486896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20420		20420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24853	24853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41270	41270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	833	833		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2363	2363		
Charges constatées d’avance	51760	51760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141499	121079	20420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2052055	52055	2000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1133	1133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9735275	769875	3535443	5429957
Emprunts et dettes financières divers	9683	9683		
Fournisseurs et comptes rattachés	196464	196464		
Personnel et comptes rattachés	25754	25754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36522	36522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46513	46513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3134116	3134116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2394	2394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15239909	4274509	5535443	5429957
Emprunts souscrits en cours d’exercice	347431			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel