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BILAN MONTAGNE HOTEL 2020 Siren 801239005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15441	3416	12025	12025
Fonds commercial	2930368		2930368	2930368
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	458252		458252	458252
Constructions	10018187	1937730	8080457	6324930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32945	21508	11436	3527
Autres immobilisations corporelles	2526431	836482	1689948	821784
Immobilisations en cours				2653527
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20419		20419	20419
TOTAL (I)	16002045	2799137	13202907	13224833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3814		3814	4301
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19484		19484	23484
Autres créances	168721		168721	244175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59204		59204	574499
Charges constatées d’avance	40790		40790	23361
TOTAL (II)	292016		292016	869822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16294061	2799137	13494924	14094655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2491743		-2011614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1174098		-480129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1665842		-491743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1845107			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9649508		10239895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3110690		3123335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12624		64609	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454630		1007222	
Dettes fiscales et sociales	77051		151117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11152		218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15160766		14586399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13494924		14094655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13431		13431	3437
Production vendue biens				
Production vendue services	877475		877475	1714773
Chiffres d’affaires nets	890907		890907	1718211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34639	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1468	
Autres produits			137	91
Total des produits d’exploitation (I)			927152	1718303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135245	189532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			486	1109
Autres achats et charges externes			685545	775747
Impôts, taxes et versements assimilés			12984	26747
Salaires et traitements			288715	418055
Charges sociales			38481	104251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			646991	450289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5767	1096
Total des charges d’exploitation (II) 			1814219	1966829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-887066	-248526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			287726	269735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287726	269735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-287705	-269680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1174771	-518206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	673			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38515	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	673		38515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	673		38077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	927847		1756873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2101946		2237002	
BENEFICE OU PERTE	-1174098		-480129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2945809		
Total Immobilisations corporelles		12410750		3278593
Total Immobilisations financières		20420		
Total Général		15376979		3278593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2945809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13035818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20420
Total Général				16002045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3416			3416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2148730	646992		2795722
AMORTISSEMENTS Total Général	2152146	646992		2799138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20420		20420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19485	19485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	908	908		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81118	81118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41912	41912		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44785	44785		
Charges constatées d’avance	40791	40791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	249418	228998	20430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1845107	45107	1800000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	591	591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9648918	184447	3374885	
Emprunts et dettes financières divers	677	677		
Fournisseurs et comptes rattachés	454630	454630		
Personnel et comptes rattachés	36137	36137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16896	16896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3092	3092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20926	20926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3110014	3110014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11153	11153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15148141	3883671	5174885	8088578
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17