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BILAN MONTAGNE HOTEL 2019 Siren 801239005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15441	3416	12025	12025
Fonds commercial	2930368		2930368	2930368
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	458252		458252	458252
Constructions	7864588	1539657	6324930	6633867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19239	15712	3527	7375
Autres immobilisations corporelles	1415143	593359	821784	936852
Immobilisations en cours	2653527		2653527	539194
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20419		20419	20419
TOTAL (I)	15376979	2152145	13224833	11538354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4301		4301	5410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23484		23484	27098
Autres créances	244175		244175	168092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	574499		574499	584143
Charges constatées d’avance	23361		23361	35097
TOTAL (II)	869822		869822	819842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16246801	2152145	14094655	12358197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2011614		-1873668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-480129		-137945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-491743		-11614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10239895		8815204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3123335		3118907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64609		42376	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1007222		253605	
Dettes fiscales et sociales	151117		139716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14586399		12369811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14094655		12358197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3437		3437	3451
Production vendue biens				
Production vendue services	1714773		1714773	1952748
Chiffres d’affaires nets	1718211		1718211	1956200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3200
Autres produits			91	11
Total des produits d’exploitation (I)			1718303	1959411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189532	199665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1109	-1815
Autres achats et charges externes			775747	680361
Impôts, taxes et versements assimilés			26747	21074
Salaires et traitements			418055	408838
Charges sociales			104251	107251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			450289	462283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1096	47
Total des charges d’exploitation (II) 			1966829	1877705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-248526	81706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			269735	216401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269735	216401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-269680	-216237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-518206	-134531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38515			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	438		3414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	438		3414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38077		-3414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1756873		1959575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2237002		2097521	
BENEFICE OU PERTE	-480129		-137945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2945809		
Total Immobilisations corporelles		10273982		2136783
Total Immobilisations financières		20420		
Total Général		13240211		2136783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2945809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12410750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20420
Total Général				15376979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3416			3416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1698440	450289		2148730
AMORTISSEMENTS Total Général	1701856	450289		2152148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20420		20420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23485	23485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204107	204107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40068	40068		
Charges constatées d’avance	23361	23361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311441	291022	20420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1336	1336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10238556	1241252	2943634	6053673
Emprunts et dettes financières divers	37490	37490		
Fournisseurs et comptes rattachés	1007222	1007222		
Personnel et comptes rattachés	23317	23317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33010	33010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2745	2745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86046	86046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3085846	3085846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219	219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14521790	5524482	2943634	6053673
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1834431			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	403386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel