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BILAN MONTAGNE HOTEL 2018 Siren 801239005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15441	3416	12025	12025
Fonds commercial	2930368		2930368	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	458252		458252	458252
Constructions	7864588	1230720	6633867	6942804
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19239	11864	7375	11223
Autres immobilisations corporelles	1392707	455855	936852	1059261
Immobilisations en cours	539194		539194	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20419		20419	1722
TOTAL (I)	13240210	1701856	11538354	8485288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5410		5410	3595
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27098		27098	38558
Autres créances	168092		168092	37423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	584143		584143	179688
Charges constatées d’avance	35097		35097	37182
TOTAL (II)	819842		819842	296448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14060053	1701856	12358197	8781736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1873668		-1679573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-137945		-194094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11614		-73668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8815204		5362874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3118907		3243821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42376		22192	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253605		120574	
Dettes fiscales et sociales	139716		104846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12369811		8855404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12358197		8781736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3451		3451	3175
Production vendue biens				
Production vendue services	1952748		1952748	1698066
Chiffres d’affaires nets	1956200		1956200	1701240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3200	833
Autres produits			11	288
Total des produits d’exploitation (I)			1959411	1702362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199665	166734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1815	-1094
Autres achats et charges externes			680361	634472
Impôts, taxes et versements assimilés			21074	14529
Salaires et traitements			408838	350693
Charges sociales			107251	89622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			462283	460402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	812
Total des charges d’exploitation (II) 			1877705	1716170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81706	-13808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			216401	179257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216401	179257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216237	-179089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-134531	-192897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3414		1198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3414		1198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3414		-1198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1959575		1702530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2097521		1896625	
BENEFICE OU PERTE	-137945		-194095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15441		2930368
Total Immobilisations corporelles		9707698		566283
Total Immobilisations financières		1722		18696
Total Général		9724861		3515349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2945809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10273982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20420
Total Général				13240211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3418			3416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1236157	462283		1698440
AMORTISSEMENTS Total Général	1239573	462283		1701858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20420		20420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27099	27099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18860	18860		
T. V. A.	124069	124069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24263	24263		
Charges constatées d’avance	35098	35098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	250709	230289	20420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1090	1090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8814114	538530	2886885	
Emprunts et dettes financières divers	57230	57230		
Fournisseurs et comptes rattachés	253606	253606		
Personnel et comptes rattachés	50264	50264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35159	35159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3513	3513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50780	50780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3061678	3061678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12327435	4051850	2886885	5388700
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel