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BILAN MONTAGNE HOTEL 2017 Siren 801239005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15441	3416	12025	12025
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	458252		458252	458252
Constructions	7864588	921783	6942805	7251742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19240	8017	11223	15071
Autres immobilisations corporelles	1365618	306357	1059261	1196343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1722		1722	1722
TOTAL (I)	9724861	1239573	8485288	8935155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3595		3595	2501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38559		38559	15713
Autres créances	37424		37424	46248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179688		179688	280317
Charges constatées d’avance	37183		37183	28036
TOTAL (II)	296448		296448	372816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10021310	1239573	8781736	9307971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1679573		-1330756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-194095		-348817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-73668		120427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5362874		5702910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3243821		3261515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22192		17896	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120575		110523	
Dettes fiscales et sociales	104846		94701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1096			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8855405		9187545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8781736		9307971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3175		3175	1954
Production vendue biens				
Production vendue services	1698066		1698066	1455798
Chiffres d’affaires nets	1701240		1701240	1457753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			833	1833
Autres produits			288	562
Total des produits d’exploitation (I)			1702362	1460148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166734	122023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1094	-513
Autres achats et charges externes			634472	612157
Impôts, taxes et versements assimilés			14529	13132
Salaires et traitements			350693	326126
Charges sociales			89622	88514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			460402	462801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			812	1353
Total des charges d’exploitation (II) 			1716170	1625594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13808	-165446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168	399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168	399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179257	182147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179257	182147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179089	-181748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192897	-347194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1198		1623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1198		1623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1198		-1623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1702530		1460548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1896625		1809365	
BENEFICE OU PERTE	-194095		-348817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15441		
Total Immobilisations corporelles		9697163		10535
Total Immobilisations financières		1722		
Total Général		9714326		10535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9707698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1722
Total Général				9724861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3416			3416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775755	460402		1236157
AMORTISSEMENTS Total Général	779171	460402		1239573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1722			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19195			
T. V. A.	17255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	974			
Charges constatées d’avance	37183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114887	113165	1722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	647	647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5362227	349322	1495203	
Emprunts et dettes financières divers	7495	7495		
Fournisseurs et comptes rattachés	120575	120575		
Personnel et comptes rattachés	23732	23732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36536	36536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3615	3615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40963	40963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3236326	3236326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1096	1096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8833212	3820308	1495203	3517702
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11