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BILAN MAT 2018 Siren 801200171				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55000		55000	55000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24168	16541	7627	11112
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	79168	16541	62627	66112
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12697		12697	10075
Stock marchandises	11501		11501	10975
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9246		9246	6705
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32002		32002	34906
Caisse				
Charges constatées d’avance	1253		1253	1234
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66699		66699	63894
Total général Actif	145867	77889		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			88170	80276
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2801	7894
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92072	89270
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27949	24757
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		840		
Autres dettes			9305	15980
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37254	40736
Total général Passif			129326	130006
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			950	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	95151		77889	
Production vendue de biens – France	302380		284959	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	5		5302	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	398536		368151	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70696		59873	
Variation de stock (marchandises)	-526		-620	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	237562		222400	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2622		-100	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29365		28377	
(dont taxe professionnelle)	442			
Impôts, taxes et versements assimilés	1079		590	
Rémunérations du personnel 	43504		32944	
Charges sociales	13612		11016	
Dotations aux amortissements	4435		4533	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		13	
Total des charges d’exploitation	397113		359026	
Résultat d’exploitation	1424		9125	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	222		1	
Charges exceptionnelles			30	
Impôts sur les bénéfices	-1600		1199	
Bénéfice ou perte	2801		7894	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21864			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19576			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78218	
Total Immobilisations (Augmentations)			950	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21864	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19576	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel