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BILAN LE TOTEM 2019 Siren 801270901				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	200000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30752	17835	12917	11243
Immobilisations financières	4441		4441	4441
Total Actif Immobilisé	235193	17835	217358	215684
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6500		6500	6720
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11347		11347	12219
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16930		16930	9409
Caisse				
Charges constatées d’avance				298
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34777		34777	28646
Total général Actif	269970			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			38317	19112
Résultat de l’exercice			15830	19206
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62947	47117
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21009	36207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13466	11267
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		144243		
Autres dettes			154713	149738
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			189188	197213
Total général Passif			252135	244330
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4883	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	159245		153139	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		363	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	159247		153502	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47282		45892	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	220		-3120	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38076		34478	
(dont taxe professionnelle)	1278			
Impôts, taxes et versements assimilés	6566		6518	
Rémunérations du personnel 	38446		36784	
Charges sociales	4205		4240	
Dotations aux amortissements	3209		3959	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1652		973	
Total des charges d’exploitation	139656		129725	
Résultat d’exploitation	19591		23777	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	968		1569	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2793		3003	
Bénéfice ou perte	15830		19206	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10870			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10876			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4883	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			230310	
Total Immobilisations (Augmentations)			4883	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10870	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10876	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel