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BILAN LE TOTEM 2018 Siren 801270901				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	200000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25869	14626	11243	15202
Immobilisations financières	4441		4441	4441
Total Actif Immobilisé	230310	14626	215684	219643
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6720		6720	3600
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12219		12219	14239
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9409		9409	11732
Caisse				
Charges constatées d’avance	298		298	149
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28646		28646	29720
Total général Actif	258956	98944		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19112	13026
Résultat de l’exercice			19206	6086
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47117	27912
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36207	50932
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11267	17216
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		140981		
Autres dettes			149738	153304
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			197213	221451
Total général Passif			244330	249363
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			98944	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	153139		52634	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	363		48	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153502		151627	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45892		31369	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3120		4365	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34478		32776	
(dont taxe professionnelle)	1254			
Impôts, taxes et versements assimilés	6518		6476	
Rémunérations du personnel 	36784		54079	
Charges sociales	4240		9315	
Dotations aux amortissements	3959		3911	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	973		750	
Total des charges d’exploitation	129725		143041	
Résultat d’exploitation	23777		8586	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1569		1885	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3003		615	
Bénéfice ou perte	19206		6086	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12957			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11284			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			230310	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12957	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11284	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel