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BILAN LE TOTEM 2017 Siren 801270901				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	200000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25869	10667	15202	17842
Immobilisations financières	4441		4441	4441
Total Actif Immobilisé	230310	10667	219643	222283
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3600		3600	7965
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14239		14239	7984
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11732		11732	14946
Caisse				
Charges constatées d’avance	149		149	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29720		29720	30895
Total général Actif	260030	94607		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13026	10455
Résultat de l’exercice			6086	2571
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27912	21826
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50932	65123
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17216	8508
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		138902		
Autres dettes			153304	157721
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			221451	231352
Total général Passif			249363	253178
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1271	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	98944		94607	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	52634		50274	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	48		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151627		144882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31369		34458	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4365		180	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32776		35291	
(dont taxe professionnelle)	1151			
Impôts, taxes et versements assimilés	6476		7304	
Rémunérations du personnel 	54079		51728	
Charges sociales	9315		6974	
Dotations aux amortissements	3911		2977	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	750		769	
Total des charges d’exploitation	143041		139682	
Résultat d’exploitation	8586		5200	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1885		2249	
Charges exceptionnelles			287	
Impôts sur les bénéfices	615		94	
Bénéfice ou perte	6086		2571	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12685			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9649			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1271	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			229039	
Total Immobilisations (Augmentations)			1271	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12685	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9649	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel