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BILAN LE TOTEM 2016 Siren 801270901				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	200000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24598	6756	17842	8651
Immobilisations financières	4441		4441	4441
Total Actif Immobilisé	229039	6756	222283	213092
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7965		7965	8145
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7984		7984	5778
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14946		14946	15369
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30895		30895	29292
Total général Actif	259934	164418		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10455	
Résultat de l’exercice			2571	11255
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21826	19255
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			65123	78955
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8508	1735
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		138487		
Autres dettes			157721	142440
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			231352	223129
Total général Passif			253178	242384
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			78955	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12168	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	94607		164418	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	50274		80067	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		36	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	144882		244522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34458		62923	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	180		-8145	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35291		81668	
(dont taxe professionnelle)	1202			
Impôts, taxes et versements assimilés	7304		8195	
Rémunérations du personnel 	51728		62695	
Charges sociales	6974		14873	
Dotations aux amortissements	2977		3779	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	769		806	
Total des charges d’exploitation	139682		226793	
Résultat d’exploitation	5200		17729	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2249		4667	
Charges exceptionnelles	287		161	
Impôts sur les bénéfices	94		1645	
Bénéfice ou perte	2571		11255	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13519			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10956			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12168	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			216871	
Total Immobilisations (Augmentations)			12168	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13519	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10956	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel