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BILAN LE CHATEAU DE LA BOURGADE 2016 Siren 801282823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36873	17249	19624	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4170	1848	2322	
Fonds commercial	376000		376000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	242316	31795	210521	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58195	45925	12270	
Autres immobilisations corporelles	50227	29614	20613	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	767781	126430	641351	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1864		1864	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23542	10309	13233	
Autres créances	174462		174462	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53		53	
Charges constatées d’avance	1330		1330	
TOTAL (II)	201251	10309	190942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	969032	136739	832292	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-150328			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3285			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-47043			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16800			
Provisions pour charges	39767			
TOTAL (III)	56567			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412793			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184151			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73179			
Dettes fiscales et sociales	152572			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	822768			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	832292			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497605			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50771			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1856341		1856341	
Chiffres d’affaires nets	1856341		1856341	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3895	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51324	
Autres produits			1400	
Total des produits d’exploitation (I)			1912960	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182739	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			594152	
Impôts, taxes et versements assimilés			90195	
Salaires et traitements			766864	
Charges sociales			224104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3503	
Autres charges			14786	
Total des charges d’exploitation (II) 			1930283	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17323	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4733	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4733	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4733	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22057	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11229			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6896			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6896			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21008			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1924189			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1920904			
BENEFICE OU PERTE	3285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3347			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36873		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		376000		4170
Total Immobilisations corporelles		215057		147482
Total Immobilisations financières				
Total Général		627930		151652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36873
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380170
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11801		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11801		350738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		11801		767781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9874	7375		17249
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1848		1848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62615	44719		107334
AMORTISSEMENTS Total Général	72489	53941		126430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39767
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83064	3503	30000	56567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28286		17977	10309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28286		17977	10309
TOTAL GENERAL	111350	3503	47977	66876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3503	47977	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23542			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148494			
Charges constatées d’avance	1330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	199333	199333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50771	50771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362022	89059	272963	
Emprunts et dettes financières divers	52200		52200	
Fournisseurs et comptes rattachés	73179	73179		
Personnel et comptes rattachés	63087	63087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62826	62826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26659	26659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131951	131951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74	74		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	822768	497605	325163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55350			
Location, charges locatives et de copropriété	271256			
Personnel extérieur à l’entreprise	94205			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25215			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148126			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	594152			
Taxe professionnelle	36593			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53602			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90195			
Montant de la TVA. collectée	97342			
Total TVA. déductible sur biens et services	111550			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30