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BILAN JL AUDIT EXPERTISE 2017 Siren 801269259				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33531	2698	30832	
Immobilisations financières	119406		119406	
Total Actif Immobilisé	152937	2698	150238	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18388		18388	
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6044		6044	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5202		5202	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29635		29635	
Total général Actif	182572			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			889	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			52684	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54673	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			67040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2000	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29355		
Autres dettes			56159	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125200	
Total général Passif			179874	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			50240	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			152937	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			117250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108854			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13436			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122291			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23059			
(dont taxe professionnelle)	334			
Impôts, taxes et versements assimilés	5050			
Rémunérations du personnel 	60000			
Charges sociales	22776			
Dotations aux amortissements	2698			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	113584			
Résultat d’exploitation	8706			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	49880			
Charges financières	1557			
Charges exceptionnelles	2210			
Impôts sur les bénéfices	2135			
Bénéfice ou perte	52684			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24457			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2715			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			33531	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			119406	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			70200	
Total Immobilisations (Valeur brute)			85200	
Total Immobilisations (Augmentations)			152937	
Total Immobilisations (Diminutions)			85200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			70000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			117250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			47250	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24457	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2715	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel