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BILAN JARDINS ET ARBORETUM DE POULAINES 2018 Siren 801286253				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1310747	145047	1165700	
Immobilisations financières	103		103	
Total Actif Immobilisé	1310850	145047	1165803	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1213		1213	
Avances et acomptes versés sur commandes	408		408	
Créances – Clients et comptes rattachés	483		483	
Créances – Autres	11628		11628	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170		170	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3025		3025	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16928		16928	
Total général Actif	1327777			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1316700	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-749161	
Résultat de l’exercice			-178239	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			389300	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			80999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6937	
Fournisseurs et comptes rattachés			14691	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		656503		
Autres dettes			690803	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			793431	
Total général Passif			1182731	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			48466	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19704	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			190000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6486			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129045			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13805			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149335			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6404			
Variation de stock (marchandises)	-847			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11011			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1161			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	210616			
(dont taxe professionnelle)	49			
Impôts, taxes et versements assimilés	4763			
Rémunérations du personnel 	110953			
Charges sociales	13297			
Dotations aux amortissements	46950			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	404314			
Résultat d’exploitation	-254979			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	205181			
Charges financières	4251			
Charges exceptionnelles	124329			
Impôts sur les bénéfices	-137			
Bénéfice ou perte	-178239			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21587			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34674			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4054	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			17149	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1419645	
Total Immobilisations (Augmentations)			21204	
Total Immobilisations (Diminutions)			130000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			124323	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			190000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			65677	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21587	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34674	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel