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BILAN I.L.D. 2022 Siren 801258930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4586	2889	1697	2447
Autres immobilisations corporelles	57236	33603	23633	25768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	64822	36492	28330	31214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52483		52483	101231
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3738
Clients et comptes rattachés	288049		288049	306308
Autres créances	37462		37462	21082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37867		37867	30547
Charges constatées d’avance	12318		12318	868
TOTAL (II)	428178		428178	463774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	493000	36492	456508	494988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116016		191588	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53552		-75573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173967		120416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66824		92224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7227		2933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3997		3997	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160716		191107	
Dettes fiscales et sociales	43346		81153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	429		3158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	282541		374572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	456508		494988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227612		370575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12224	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1536666		1536666	1588416
Chiffres d’affaires nets	1536666		1536666	1588416
				
Production stockée			-46418	8231
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20188	
Autres produits			5889	1260
Total des produits d’exploitation (I)			1516325	1597906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			498431	609367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2330	-2828
Autres achats et charges externes			701067	852793
Impôts, taxes et versements assimilés			3391	2943
Salaires et traitements			136294	121619
Charges sociales			49869	41170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9955	6871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39941	33098
Total des charges d’exploitation (II) 			1441277	1666833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75048	-68927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7608	8297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7608	8297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7608	-8297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67440	-77224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9315		891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9315		891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9315		-891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4573		-2543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1516325		1597906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1462773		1673479	
BENEFICE OU PERTE	53552		-75573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10546		15071	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54751		7071
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		57751		7071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				64822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26537	9955		36492
AMORTISSEMENTS Total Général	26537	9955		36492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16274		16274	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16274		16274	
TOTAL GENERAL	16274		16274	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	288049	288049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16462	16462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21000	21000		
Charges constatées d’avance	12318	12318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340828	340828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66824	15893	50931	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160716	160716		
Personnel et comptes rattachés	225	225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19087	19087		
Impôts sur les bénéfices	4573	4573		
T.V.A.	18681	18681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	781	781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7227	7227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	429	429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278543	227612	50931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	40632		88105	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	589435		709388	
Location, charges locatives et de copropriété	9203		16200	
Personnel extérieur à l’entreprise			24216	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9699		12760	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92730		90229	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	701067		852793	
Taxe professionnelle	1072		1032	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2319		1912	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3391		2943	
Montant de la TVA. collectée	76690		47461	
Total TVA. déductible sur biens et services	110864		138761	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	7