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BILAN HIGH SEA PRODUCTION 2019 Siren 801235623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	29250		29250	29250
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3508724	3247161	261563	360000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	488475		488475	831188
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4002199	3247161	755037	1196188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15499		15499	12267
Clients et comptes rattachés	82253		82253	196050
Autres créances	931803		931803	833491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128249		128249	89726
Charges constatées d’avance	3106		3106	324
TOTAL (II)	1160910		1160910	1131858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5192359	3247161	1945197	2357296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5019		-12592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2817		7573	
Subventions d’investissement	145500		43500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182663		83481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	577862		241800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	385600		537142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424732		767495	
Dettes fiscales et sociales	290520		370392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30563		223683	
Produits constatés d’avance (2)	53258		133303	
TOTAL (IV)	1762534		2273816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1945197		2357296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	385600			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	427129	20000	447129	450470
Chiffres d’affaires nets	427129	20000	447129	450470
				
Production stockée				
Production immobilisée			518154	948748
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439419	
Autres produits			4	13
Total des produits d’exploitation (I)			1404706	1399231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210182	441375
Impôts, taxes et versements assimilés			2933	8730
Salaires et traitements			134757	324495
Charges sociales			51956	173963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335289	120000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			672177	183509
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62147	123803
Total des charges d’exploitation (II) 			1469440	1376140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64734	23091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6557	10616
Différences négatives de change				78
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6557	10694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6557	-10694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71290	12397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3472			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31972			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5802		4824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25802		4824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6170		-4824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62303			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1436678		1399231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1439495		1391658	
BENEFICE OU PERTE	-2817		7573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3828188		169011
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		3833188		169011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3997199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				4002199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2219696	355289		2574985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2219696	355289		2574985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	417304	672177	417304	672177
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	417304	672177	417304	672177
TOTAL GENERAL	417304	672177	417304	672177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		672177	417304	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82253	82253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8640	8640		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2305	2305		
Impôts sur les bénéfices	116995	116995		
T. V. A.	108783	108783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37100	37100		
Groupe et associés	351511	351511		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306469	306469		
Charges constatées d’avance	3106	3106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1017162	1017162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64762	64762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	513100	513100		
Emprunts et dettes financières divers	198756	198756		
Fournisseurs et comptes rattachés	424732	424732		
Personnel et comptes rattachés	36803	36803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175125	175125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58861	58861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19731	19731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186844	186844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30563	30563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53258	53258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1762534	1762534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	721455			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	421900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel