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BILAN HIGH SEA PRODUCTION 2018 Siren 801235623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	29250		29250	29250
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2997000	2637000	360000	400000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	831188		831188	33464
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3833188	2637000	1196188	438464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12267		12267	2210
Clients et comptes rattachés	196050		196050	2333199
Autres créances	833491		833491	531873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89726		89726	8282
Charges constatées d’avance	324		324	23348
TOTAL (II)	1131858		1131858	2898912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4994296	2637000	2357296	3366625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12592		-22106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7573		9514	
Subventions d’investissement	43500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83481		32408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241800		1878804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	537142		299539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	767495		498840	
Dettes fiscales et sociales	370392		493699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	223683		158834	
Produits constatés d’avance (2)	133303		4500	
TOTAL (IV)	2273816		3334217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2357296		3366625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2054316		3334217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22300		14831	
Dont emprunts participatifs	537142			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	216470	234000	450470	2507827
Chiffres d’affaires nets	216470	234000	450470	2507827
				
Production stockée				
Production immobilisée			948748	689014
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	182200
Total des produits d’exploitation (I)			1399231	3379041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			266	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441375	397472
Impôts, taxes et versements assimilés			8730	11394
Salaires et traitements			324495	108899
Charges sociales			173963	68604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120000	2099696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183509	233795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123803	386913
Total des charges d’exploitation (II) 			1376140	3306773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23091	72268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10616	62077
Différences négatives de change			78	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10694	62077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10694	-62077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12397	10191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4824		676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4824		676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4824		-676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399231		3379041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1391658		3369527	
BENEFICE OU PERTE	7573		9514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2766954		1061234
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		2771954		1061234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3828188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				3833188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2099696	120000		2219696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2099696	120000		2219696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	233795	183509		417304
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	233795	183509		417304
TOTAL GENERAL	233795	183509		417304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183509		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196050	196050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	496	496		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1363	1363		
Impôts sur les bénéfices	63737	63737		
T. V. A.	94386	94386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20000	20000		
Groupe et associés	379062	379062		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274447	274447		
Charges constatées d’avance	324	324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1029865	1029865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22300	22300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219500		219500	
Emprunts et dettes financières divers	192801	192801		
Fournisseurs et comptes rattachés	767495	767495		
Personnel et comptes rattachés	60561	60561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249140	249140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47190	47190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13501	13501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	344341	344341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223683	223683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133303	133303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2273816	2054316	219500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	456334			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2025807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel