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BILAN HIGH SEA PRODUCTION 2017 Siren 801235623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	29250		29250	29250
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2733491	2333491	400000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33464		33464	1586825
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				70000
TOTAL (I)	2771954	2333491	438464	1661825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2210		2210	2100
Clients et comptes rattachés	2333199		2333199	
Autres créances	531873		531873	2362236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8282		8282	207876
Charges constatées d’avance	23348		23348	15078
TOTAL (II)	2898912		2898912	2587290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5700116	2333491	3366625	4278366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22106		-21751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9514		-356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32408		22894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1878804		2707087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299539		924584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498840		373836	
Dettes fiscales et sociales	493699		219964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158834		30000	
Produits constatés d’avance (2)	4500			
TOTAL (IV)	3334217		4255472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3366625		4278366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3334217		3781188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14831		51284	
Dont emprunts participatifs	299539			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2095646	412181	2507827	
Chiffres d’affaires nets	2095646	412181	2507827	
				
Production stockée				
Production immobilisée			689014	1474455
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			182200	27
Total des produits d’exploitation (I)			3379041	1474482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397472	614349
Impôts, taxes et versements assimilés			11394	12703
Salaires et traitements			108899	492012
Charges sociales			68604	227238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2099696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233795	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			386913	110106
Total des charges d’exploitation (II) 			3306773	1456408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72268	18074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62077	17798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62077	17798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62077	-16412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10191	1662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	676		2481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	676		2481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-676		-2017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3379041		1476331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3369527		1476687	
BENEFICE OU PERTE	9514		-356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1586825		1180129
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		75000		
Total Général		1661825		1180129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2766954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			70000	
Total Immobilisations financières			70000	5000
Total Général			70000	2771954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2099696		2099696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		2099696		2099696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		233795		233795
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		233795		233795
TOTAL GENERAL		233795		233795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233795		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2333199	2333199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1316	1316		
Impôts sur les bénéfices	2142	2142		
T. V. A.	196655	196655		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150862	150862		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180897	180897		
Charges constatées d’avance	23348	23348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2888420	2888420		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14831	14831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1863973	1863973		
Emprunts et dettes financières divers	117801	117801		
Fournisseurs et comptes rattachés	498840	498840		
Personnel et comptes rattachés	9881	9881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190401	190401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284651	284651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8766	8766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181738	181738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158834	158834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4500	4500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3334217	3334217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	658169			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1432199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9