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BILAN GAELISE 2018 Siren 801222753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126618	24421	102197	22908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62119	32206	29913	25972
Autres immobilisations corporelles	166529	55772	110757	243400
Immobilisations en cours	2224		2224	3724
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	152		152	152
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221074		221074	170493
TOTAL (I)	578717	112400	466317	466650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1036		1036	1337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	800732		800732	723402
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90764	93	90671	107556
Autres créances	286795		286795	226380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10000
Disponibilités	500104		500104	520704
Charges constatées d’avance	12000		12000	16437
TOTAL (II)	1691432	93	1691339	1605816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2270149	112493	2157656	2072466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles	134971		97253	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523892		373018	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216942		188592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1051805		834863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		2220	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		2220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30256		67470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84450		6650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607723		753417	
Dettes fiscales et sociales	259590		216945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2951		96439	
Autres dettes	73181		62601	
Produits constatés d’avance (2)	17700		31860	
TOTAL (IV)	1075851		1235383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2157656		2072466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	992843		1205131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		355047		47943
Total Immobilisations financières		170645		50581
Total Général		528093		98524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1500	44000	357490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				221226
Total Général		3900	44000	578717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2400		2400	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59043	80123	26767	112400
AMORTISSEMENTS Total Général	61443	80123	29167	112400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	2220	27780		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1363	93	1363	93
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1363	93	1363	93
TOTAL GENERAL	3583	27873	1363	30093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93	1363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27780		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	221074	221014		
Clients douteux ou litigieux	1270	1270		
Autres créances clients	89495	89495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46601	46601		
T. V. A.	17508	17508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222687	222687		
Charges constatées d’avance	12000	12000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	610786	610634	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30252	-52756	83008	
Emprunts et dettes financières divers	84450	84450		
Fournisseurs et comptes rattachés	607723	607723		
Personnel et comptes rattachés	79192	79192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110892	110892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28167	28167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41339	41339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2951	2951		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73181	73181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17700	17700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1075851	992843	83008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37