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BILAN GAELISE 2016 Siren 801222753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2400	2200	200	1000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31703	4725	26978	24246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39436	9196	30240	38818
Autres immobilisations corporelles	73220	9817	63403	14897
Immobilisations en cours	2224		2224	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	152		152	152
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123127		123127	76404
TOTAL (I)	272263	25938	246325	155516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2084		2084	3588
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	650266		650266	628577
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117345	835	116510	104647
Autres créances	199661		199661	201998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304087		304087	307430
Charges constatées d’avance	12616		12616	19777
TOTAL (II)	1286059	835	1285224	1266017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1558321	26773	1531549	1421533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15259		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles	61034		25600	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	228885		96007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181093		177172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	646271		465178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65325			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18009		17017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502492		562128	
Dettes fiscales et sociales	226561		293213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3632		24941	
Autres dettes	69260		59057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	885278		956355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1531549		1421533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	849957		956355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10438685		10438685	9988377
Production vendue biens	5467		5467	4873
Production vendue services	216138		216138	210773
Chiffres d’affaires nets	10660290		10660290	10204023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24835	9146
Autres produits			72	209
Total des produits d’exploitation (I)			10685197	10213378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8621686	8245449
Variation de stock (marchandises)			-21690	-27571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19057	18088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1504	2618
Autres achats et charges externes			875615	806367
Impôts, taxes et versements assimilés			89344	85833
Salaires et traitements			686513	670444
Charges sociales			209320	205985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20182	4793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			835	885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1203	9
Total des charges d’exploitation (II) 			10503570	10012899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181627	200479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14692	9216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			64	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14756	9216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4985	4288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4985	4288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9771	4928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191398	205407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24060		21989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24060		21989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17511		24953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17511		24953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6549		-2964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16854		25271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10724012		10244582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10542920		10067411	
BENEFICE OU PERTE	181093		177172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17404			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23950		8822	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82315		64268
Total Immobilisations financières		76556		46723
Total Général		161272		110991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123279
Total Général				272263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1400	800		2200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4356	19382		23738
AMORTISSEMENTS Total Général	5756	20182		25938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	885	835	885	835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	885	835	885	835
TOTAL GENERAL	885	835	885	835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		835	885	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152			
Prêts				
Autres immobilisations financières	123127			
Clients douteux ou litigieux	2811			
Autres créances clients	114534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54541			
T. V. A.	18544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126326			
Charges constatées d’avance	12616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	452902	329623	123279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65270	29949	35321	
Emprunts et dettes financières divers	6550	6550		
Fournisseurs et comptes rattachés	502492	502492		
Personnel et comptes rattachés	46671	46671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89472	89472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22791	22791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67627	67627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3632	3632		
Groupe et associés	11459	11459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69260	69260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	885278	849957	35321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel