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BILAN GAELISE 2015 Siren 801222753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2400	1400	1000	1800
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26061	1815	24246	12213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39436	618	38818	
Autres immobilisations corporelles	16818	1922	14897	8894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	152		152	152
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76404		76404	31716
TOTAL (I)	161272	5756	155516	54776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3588		3588	6205
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	628577		628577	601005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105532	885	104647	92470
Autres créances	201998		201998	104491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307430		307430	411127
Charges constatées d’avance	19777		19777	10661
TOTAL (II)	1266902	885	1266017	1225959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1428174	6641	1421533	1280735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400			
Réserves statutaires ou contractuelles	25600			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96007			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177172		128007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	465178		288007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17017		12049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562128		399170	
Dettes fiscales et sociales	293213		293468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24941		5208	
Autres dettes	59057		282833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	956355		992729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1421533		1280735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	956355		992729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9988377		9988377	7196603
Production vendue biens	4873		4873	3037
Production vendue services	210773		210773	185109
Chiffres d’affaires nets	10204023		10204023	7384749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9146	3776
Autres produits			209	221
Total des produits d’exploitation (I)			10213378	7388747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8245449	6638387
Variation de stock (marchandises)			-27571	-601005
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18088	19331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2618	-6205
Autres achats et charges externes			806367	478934
Impôts, taxes et versements assimilés			85833	42311
Salaires et traitements			670444	491072
Charges sociales			205985	154329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4793	963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			885	324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	97
Total des charges d’exploitation (II) 			10012899	7218537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200479	170210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9216	8187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9216	8187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4288	1815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4288	1815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4928	6372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205407	176582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21989		1672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21989		1672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24953		8470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24953		8470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2964		-6798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25271		41777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10244582		7398606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10067411		7270599	
BENEFICE OU PERTE	177172		128007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8822		3776	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21470		60845
Total Immobilisations financières		31868		44688
Total Général		55739		105533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76556
Total Général				161272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	600	800		1400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363	3993		4356
AMORTISSEMENTS Total Général	963	4793		5756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	324	885	324	885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	324	885	324	885
TOTAL GENERAL	324	885	324	885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		885	324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152			
Prêts				
Autres immobilisations financières	76404			
Clients douteux ou litigieux	2933			
Autres créances clients	102600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40590			
T. V. A.	19109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142299			
Charges constatées d’avance	19777			
TOTAL ETAT DES CREANCES	403864	327308	76556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6550	6550		
Fournisseurs et comptes rattachés	562128	562128		
Personnel et comptes rattachés	55448	55448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135153	135153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18142	18142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84470	84470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24941	24941		
Groupe et associés	10467	10467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59057	59057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	956355	956355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel