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BILAN FIRMAMENT PARTICIPATIONS 2017 Siren 801282476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114985320		114985320	91054298
Créances rattachées à des participations	450		450	450
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1500
TOTAL (I)	114985770		114985770	91056248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12000		12000	
Autres créances	15783		15783	5206074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	400000
Disponibilités	2658722		2658722	1970719
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2936505		2936505	7576793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				450390
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117922275		117922275	99083431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37376253		30334000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35830149		28266746	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4474001		-3611180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1102949		-862821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69835351		54126744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			23600837	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48061533		21342027	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15680		8870	
Dettes fiscales et sociales	4758			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4953			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48086924		44956686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117922275		99083431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	486924		24030686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63		6565391	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10000		10000	
Chiffres d’affaires nets	10000		10000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			638503	465786
Impôts, taxes et versements assimilés			153	1672
Salaires et traitements			6946	
Charges sociales			2485	698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			648087	468156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-638087	-468156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3431097	2537522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				11006
Total des produits financiers (V)			3431097	2548528
Dotations financières sur amortissements et provisions			450389	1397763
Intérêts et charges assimilées			1239670	1537835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2158
Total des charges financières (VI)			1690060	2937756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1741037	-389227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1102949	-857383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3441098		2553090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2338148		3415912	
BENEFICE OU PERTE	1102949		-862821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			698	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		91056248		23931022
Total Général		91056248		23931022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1499	114985770
Total Général			1499	114985770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	450	450		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12000	12000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	486	486		
T. V. A.	15297	15297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28233	28233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48061470	461470	39100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15680	15680		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2758	2758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4953	4953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48086924	486924	39100000	8500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30126837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	394342			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			3000	
Personnel extérieur à l’entreprise	866			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	451764		462149	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185871		637	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	638503		465786	
Taxe professionnelle	153		218	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			1454	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	153		1672	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	13517			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel