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BILAN ENTAT TERRASSEMENT 2017 Siren 801246752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17950		17950	17950
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152996	64372	88624	49834
Autres immobilisations corporelles	71673	30762	40910	35429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	243620	95135	148484	104213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3657		3657	1764
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5475		5475	14052
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	374		374	379
Clients et comptes rattachés	51381	23111	28269	53733
Autres créances	13108		13108	11693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57544		57544	49648
Charges constatées d’avance	10677		10677	16346
TOTAL (II)	142219	23111	119107	147616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	385839	118247	267592	251830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		605	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25000			
Report à nouveau	4383		11470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37341		27308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102041		139383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79425		29884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6318		8805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5718		6544	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63176		60317	
Dettes fiscales et sociales	9910		4665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000		1520	
Autres dettes			708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165550		112447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267592		251830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6318			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			569922	495211
Chiffres d’affaires nets			569922	495211
				
Production stockée			-8577	4298
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22181	6382
Autres produits			236	14
Total des produits d’exploitation (I)			583764	505907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130778	113666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1893	938
Autres achats et charges externes			369685	312198
Impôts, taxes et versements assimilés			3471	2697
Salaires et traitements			42582	20008
Charges sociales			10175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41380	24125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23111	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			619301	473638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35536	32269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1402	329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1402	329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1402	-329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36939	31940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1040			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	940			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1441		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-401		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	584804		505907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	622145		478599	
BENEFICE OU PERTE	-37341		27308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17950		
Total Immobilisations corporelles		139326		86593
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		158276		86593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1250	224670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			1250	243620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54063	41380	309	95135
AMORTISSEMENTS Total Général	54063	41380	309	95135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23111		23111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23111		23111
TOTAL GENERAL		23111		23111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23111		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	23923			
Autres créances clients	27457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6033			
T. V. A.	6122			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453			
Charges constatées d’avance	10677			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76168	76168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79425	21438	57986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63176	63176		
Personnel et comptes rattachés	1814	1814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5313	5313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2120	2120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	663	663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	6318	6318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159832	101845	57986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1