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BILAN DERRICK 2015 Siren 801211418				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres	1164	350	814	1047
Immobilisations corporelles	77932	12907	65025	64744
Immobilisations financières	5649		5649	5649
Total Actif Immobilisé	119745	13257	106488	106441
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1376		1376	2870
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5180		5180	6458
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5713		5713	1635
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12269		12269	10963
Total général Actif	132014			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2076	
Résultat de l’exercice			2493	-2076
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8418	5924
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69527	80533
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14917	17092
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		934		
Autres dettes			15421	13854
Produits constatés d’avance			10474	
Total des dettes			110339	111480
Total général Passif			118757	117404
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9296	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	279325		174446	
Production stockée				
Production immobilisée			12857	
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	279325		188303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	114496		86949	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1494		-2870	
(dont crédit bail mobilier)*	2657			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82734		68972	
(dont taxe professionnelle)	127			
Impôts, taxes et versements assimilés	1997		1622	
Rémunérations du personnel 	53922		28686	
Charges sociales	9155		4808	
Dotations aux amortissements	9249		4008	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	546		91	
Total des charges d’exploitation	273593		192264	
Résultat d’exploitation	5732		-3960	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	75		25	
Charges financières	3319		2412	
Charges exceptionnelles	872		26	
Impôts sur les bénéfices	-877		-4297	
Bénéfice ou perte	2493		-2076	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27683			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9627			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9296	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			110449	
Total Immobilisations (Augmentations)			9296	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27683	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9627	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel