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BILAN CREMATORIUM DE VALENCIENNES METROPOLE 2021 Siren 801202532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1018670	205975	812695	891506
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1008400	325511	682889	759078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2027070	531486	1495584	1650584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29240	357	28882	27592
Autres créances	261439		261439	235169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4632		4632	8405
Charges constatées d’avance	5874		5874	633
TOTAL (II)	301185	357	300827	271799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2328255	531843	1796411	1922383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	137068		92489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14899		44578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162868		177768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29747		27000	
TOTAL (III)	29747		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5778		1157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1346587		1471747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219105		208880	
Dettes fiscales et sociales	22637		21803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7851		12190	
Autres dettes	1838		1838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1603796		1717615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1796411		1922383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	582289		582289	698992
Chiffres d’affaires nets	582289		582289	698992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1000
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			582291	699998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210048	276839
Impôts, taxes et versements assimilés			4589	6993
Salaires et traitements			84768	86935
Charges sociales			33317	33763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195426	194539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119	238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2747	1000
Autres charges			7	3
Total des charges d’exploitation (II) 			531021	600309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51270	99689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1562	354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1562	354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34831	38026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34831	38026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33269	-37672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18001	62016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32898			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32900		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32900		-7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	583853		700352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	598752		655773	
BENEFICE OU PERTE	-14899		44578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2008745		205454
Total Immobilisations financières				
Total Général		2008745		205454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			187130	2027070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			187130	2027070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358162	195426	22102	531486
AMORTISSEMENTS Total Général	358162	195426	22102	531486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29747
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27000	2747		29747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	238	357	238	357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	238	357	238	357
TOTAL GENERAL	27238	3104	238	30104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3104	238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	572	572		
Autres créances clients	28668	28668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16497	16497		
T. V. A.	29492	29492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	391	391		
Groupe et associés	214759	214759		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5874	5874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296552	296552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5778	5778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1346587	1346587		
Fournisseurs et comptes rattachés	219105	219105		
Personnel et comptes rattachés	10506	10506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11404	11404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	727	727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7851	7851		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1838	1838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1603796	1603796		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40885			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel