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BILAN COLLECTION PRIVEE 2015 Siren 801253980				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	89750		89750	89750
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15585	2772	12813	13836
Immobilisations financières	890		890	890
Total Actif Immobilisé	106225	2772	103453	104476
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	45040		45040	27741
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3355		3355	3490
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26618		26618	20142
Caisse				
Charges constatées d’avance	121		121	289
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75134		75134	51663
Total général Actif	181359	83803		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4423	
Résultat de l’exercice			26016	4723
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33739	7723
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21853	27751
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			748	931
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		111920		
Autres dettes			122248	119733
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144848	148416
Total général Passif			178587	156139
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15771	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			739	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	170235		83803	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			162	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	170235		83965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	107062		71536	
Variation de stock (marchandises)	-17298		-27741	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	652			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29355		25700	
(dont taxe professionnelle)	790			
Impôts, taxes et versements assimilés	1242		2673	
Rémunérations du personnel 	12493		4800	
Charges sociales	4208		344	
Dotations aux amortissements	1762		1010	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	96			
Total des charges d’exploitation	139571		78322	
Résultat d’exploitation	30664		5644	
Produits financiers	578		271	
Produits exceptionnels	50			
Charges financières	694		359	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4582		833	
Bénéfice ou perte	26016		4723	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34050			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19110			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			739	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105486	
Total Immobilisations (Augmentations)			739	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34050	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19110	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel