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BILAN BREV'ECO-RGF 2020 Siren 801224148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33000		33000	33000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3150	1915	1235	1765
Autres immobilisations corporelles	860	244	616	788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	402		402	402
TOTAL (I)	37427	2159	35268	35970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43121	3597	39524	39069
Autres créances	3408		3408	17558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52524		52524	38555
Charges constatées d’avance	1629		1629	296
TOTAL (II)	100682	3597	97085	95478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138108	5756	132353	131448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49195		32076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16583		17118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66878		50295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21826		32889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1522		1486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11211		12114	
Dettes fiscales et sociales	30809		34361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107		303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65474		81153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132353		131448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65474		81153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			186852	229642
Chiffres d’affaires nets			186852	229642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			581	71
Autres produits			148	338
Total des produits d’exploitation (I)			187582	231057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5485	10458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43908	83870
Impôts, taxes et versements assimilés			2335	2108
Salaires et traitements			91842	109151
Charges sociales			22821	17701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			702	602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			590	14
Total des charges d’exploitation (II) 			167683	225930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19899	5127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			576	837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			576	837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-576	-837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19322	4290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	188		14520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188		14770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	188		14753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2927		1925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	187770		245827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171187		228709	
BENEFICE OU PERTE	16583		17118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6450		2892	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33000		
Total Immobilisations corporelles		4010		
Total Immobilisations financières		417		
Total Général		37427		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				417
Total Général				37427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1457	702		2159
AMORTISSEMENTS Total Général	1457	702		2159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4178		581	3597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4178		581	3597
TOTAL GENERAL	4178		581	3597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	402	402		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43121	43121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3408	3408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1629	1629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48560	48560		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21826	21826		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11211	11211		
Personnel et comptes rattachés	8639	8639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11836	11836		
Impôts sur les bénéfices	801	801		
T.V.A.	9346	9346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186	186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1522	1522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107	107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65474	65474		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4190		19804	
Location, charges locatives et de copropriété	6919		7024	
Personnel extérieur à l’entreprise	1913		23585	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7203		10017	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23683		23439	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43908		83870	
Taxe professionnelle	984		948	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1351		1160	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2335		2108	
Montant de la TVA. collectée	53196		59347	
Total TVA. déductible sur biens et services	9563		18491	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4