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BILAN BREV'ECO-RGF 2019 Siren 801224148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33000		33000	33000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3150	1385	1765	2295
Autres immobilisations corporelles	860	72	788	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	402		402	402
TOTAL (I)	37427	1457	35970	35712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43247	4178	39069	72816
Autres créances	17558		17558	9207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38555		38555	63870
Charges constatées d’avance	296		296	579
TOTAL (II)	99656	4178	95478	146472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137082	5635	131448	182184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32076		36275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17118		35802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50295		73176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32889		43692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1486		1235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12114		14359	
Dettes fiscales et sociales	34361		49722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	303			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81153		109008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	131448		182184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81153		109008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	229642		229642	293829
Chiffres d’affaires nets	229642		229642	293829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1006	2452
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71	
Autres produits			338	10
Total des produits d’exploitation (I)			231057	296290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10458	12318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83870	62151
Impôts, taxes et versements assimilés			2108	3228
Salaires et traitements			109151	148969
Charges sociales			17701	25693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			602	355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2026	2152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	4
Total des charges d’exploitation (II) 			225930	254871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5127	41419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			837	978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			837	978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-837	-978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4290	40442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14520		150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14770		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14753		15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1925		4655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245827		296440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	228709		260639	
BENEFICE OU PERTE	17118		35802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2892		3690	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33000		
Total Immobilisations corporelles		4650		860
Total Immobilisations financières		417		
Total Général		38067		860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	4010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				417
Total Général			1500	37427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2355	602	1500	1457
AMORTISSEMENTS Total Général	2355	602	1500	1457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2152	2026		4178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2152	2026		4178
TOTAL GENERAL	2152	2026		4178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2026		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	402	402		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43247	43247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8941	8941		
T. V. A.	3666	3666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4951	4951		
Charges constatées d’avance	296	296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61503	61503		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32889	32889		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12114	12114		
Personnel et comptes rattachés	12731	12731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10733	10733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9426	9426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	471	471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2486	2486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303	303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81153	81153		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19804		9652	
Location, charges locatives et de copropriété	7024		6159	
Personnel extérieur à l’entreprise	23585		13728	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10017		7845	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23439		24768	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83870		62151	
Taxe professionnelle	948		1045	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1160		2183	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2108		3228	
Montant de la TVA. collectée	59347		65748	
Total TVA. déductible sur biens et services	18491		12157	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5