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BILAN ALTESSE 2021 Siren 801233925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	853732	772159	81573	171656
Fonds commercial	1063426		1063426	1063426
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	948591	224409	724181	800544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3391936	1648793	1743143	1894914
Autres immobilisations corporelles	2692257	1075727	1616530	1501109
Immobilisations en cours	2160		2160	
Avances et acomptes	162751		162751	35938
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100007		100007	5
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	297702		297702	326591
TOTAL (I)	9512561	3721088	5791473	5794184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2703841	210539	2493302	2564400
En cours de production de biens	572460		572460	387565
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7799555	2831984	4967571	6134295
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7688763	551617	7137146	7785976
Autres créances	7322301	599363	6722938	3920997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8954483		8954483	7689220
Charges constatées d’avance	161535		161535	193210
TOTAL (II)	35202938	4193503	31009435	28675663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3591		3591	45209
TOTAL GENERAL (0 à V)	44719091	7914592	36804500	34515056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6530099		8822981	
Report à nouveau	36507			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-266411		-2292882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	875970		714343	
TOTAL (I)	8276165		8344443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	187948		243502	
Provisions pour charges	2093407		2009665	
TOTAL (III)	2281355		2253167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13280547		11194929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750000		1446986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37591		30199	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4195693		3056549	
Dettes fiscales et sociales	5392124		4657554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62891		78446	
Autres dettes	2524495		3433798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26243341		23898462	
(V)	3638		18984	
TOTAL GENERAL (I à V)	36804500		34515056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26205750		14259427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	589345		46018	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32941471	2494521	35435992	35619324
Production vendue services	355509		355509	160640
Chiffres d’affaires nets	33296981	2494521	35791502	35779965
				
Production stockée			-321738	-750338
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			998863	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4270713	3023380
Autres produits			41050	187659
Total des produits d’exploitation (I)			40780390	38243165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			158731	102764
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10137892	11799758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			120961	-440860
Autres achats et charges externes			10395924	8891736
Impôts, taxes et versements assimilés			595720	626020
Salaires et traitements			10512271	10626202
Charges sociales			3732609	3857371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			876605	794053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3594140	2960518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			185970	90922
Autres charges			145486	219958
Total des charges d’exploitation (II) 			40456308	39528441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324082	-1285276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2487	
Autres intérêts et produits assimilés			93493	44215
Reprises sur provisions et transferts de charges			335175	8339
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			431155	52554
Dotations financières sur amortissements et provisions			296176	641953
Intérêts et charges assimilées			271354	151435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			567530	793388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136375	-740834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187707	-2026110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17762		3289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1155085		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	141317		209014	
Total des produits exceptionnels (VII)	1314167		217304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	493735		361245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000500		3077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	302944		175025	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1797182		539346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-483015		-322043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28897		-55271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42525712		38513023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42792123		40805904	
BENEFICE OU PERTE	-266411		-2292882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		242251	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3		68061	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		348	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1901433		1917158
Total Immobilisations corporelles		6410639		7197695
Total Immobilisations financières		326596		397709
Total Général		8638667		9512562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1901433	1917158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6410639	7197695
Prêts et immobilisations financières			326591	
Total Immobilisations financières			326596	397709
Total Général			8638667	9512562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	666351	105809		772159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2178133	2948929	2178133	2948929
AMORTISSEMENTS Total Général	2844484	3054738	2178133	3721088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				875970
Total Provisions réglementées	714343	302944	141317	875970
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				102357
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3591
Provisions pour pensions et obligations similaires				2093407
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82000
Total Provisions pour risques et charges	2253167	331918	303730	2281355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2432295	3042523	2432295	3042523
Sur comptes clients	528223	551617	528223	551617
Autres provisions pour dépréciation	596745	599363	596745	599363
Total Provisions pour dépréciation	3557263	4193503	3557263	4193503
TOTAL GENERAL	6524773	4828365	4002310	7350829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3780110	3040176	
                                             - Financières		296176	335175	
                                            - Exceptionnelles		302944	141317	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	297702		297702	
Clients douteux ou litigieux	737725	737725		
Autres créances clients	6951035	6951035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32415	32415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18439	18439		
Impôts sur les bénéfices	18843	18843		
T. V. A.	353690	353690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34350	34350		
Groupe et associés	5389004	5389004		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1475559	1475559		
Charges constatées d’avance	161535	161535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15470301	15172599	297702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	589345	589345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12691202	12691202		
Emprunts et dettes financières divers	750000	750000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4195693	4195693		
Personnel et comptes rattachés	1978095	1978095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2189958	2189958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	815184	815184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	408887	408887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62891	62891		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2524495	2524495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26205750	26205750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1577601		1544765	
Location, charges locatives et de copropriété	1511766		1442656	
Personnel extérieur à l’entreprise	173345		165986	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	483921		810723	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6649292		4927608	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10395924		8891736	
Taxe professionnelle	210111		249629	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	385609		376390	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	595720		626020	
Montant de la TVA. collectée			8201519	
Total TVA. déductible sur biens et services			34536951	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel