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BILAN ALTESSE 2017 Siren 801233925
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 403699 163974 239726 146101
Fonds commercial 89006 89006 89006
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 82151 15430 66721 57233
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1474868 475707 999161 892272
Autres immobilisations corporelles 776005 182528 593476 407112
Immobilisations en cours 36000
Avances et acomptes 18006 18006
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1 1 1
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 203207 203207 616146
TOTAL (I) 3046943 837639 2209304 2243871
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2559222 311750 2247472 2646340
En cours de production de biens 362710 362710 812310
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 9726649 1366506 8360143 10404793
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 51162
Clients et comptes rattachés 14218176 82904 14135272 13085946
Autres créances 2927689 2927689 1261093
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6415604 6415604 3595403
Charges constatées d’avance 104701 104701 281349
TOTAL (II) 36314751 1761160 34553591 32138396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 15180 15180 26601
TOTAL GENERAL (0 à V) 39376875 2598799 36778076 34408867
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6438206 5634460
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 670159 803746
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 399201 271244
TOTAL (I) 8607566 7809450
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 766800 463796
Provisions pour charges 2312729 2260835
TOTAL (III) 3079529 2724631
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1825889 2110911
Emprunts et dettes financières divers (4) 1621050 2376612
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 29480
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5622980 4684248
Dettes fiscales et sociales 4640990 4574416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 268716 253651
Autres dettes 11083413 9834213
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 25063038 23863531
(V) 27942 11256
TOTAL GENERAL (I à V) 36778076 34408867
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 38589641 8590086 47179728 40584190
Production vendue services 414262 63750 478012 853122
Chiffres d’affaires nets 39003903 8653836 47657739 41437313
Production stockée -3308245 1814221
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 19195
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3161527 1063613
Autres produits 131864 28533
Total des produits d’exploitation (I) 47642885 44362876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 18927852 19125762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 611168 -1044264
Autres achats et charges externes 8173676 6288963
Impôts, taxes et versements assimilés 835730 923853
Salaires et traitements 10944280 10643908
Charges sociales 3721102 3450054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 375644 243479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1761160 2780508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 526817 241379
Autres charges 940789 800288
Total des charges d’exploitation (II) 46818217 43453930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 824668 908946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10428 1708
Reprises sur provisions et transferts de charges 26601 122
Différences positives de change 84742
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 37028 86572
Dotations financières sur amortissements et provisions 15180 26601
Intérêts et charges assimilées 199681 157103
Différences négatives de change 126561
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 214861 310265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -177833 -223692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 646835 685254
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 212263 239974
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 211607 117
Reprises sur provisions et transferts de charges 121804 119663
Total des produits exceptionnels (VII) 545674 359753
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 141878 60634
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 167429
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 174216 182598
Total des charges exceptionnelles (VIII) 483522 243233
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 62152 116520
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 10592
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 28236 -1972
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 48225587 44809201
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 47555429 44005455
BENEFICE OU PERTE 670159 803746
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 296067
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 20340
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 780272
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 303955 188750
Total Immobilisations corporelles 1791480 768696
Total Immobilisations financières 616147
Total Général 2711582 957446
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 492705
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 209145 2351031
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 412939 203208
Total Général 622084 3046944
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 68848 95126 163974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 398863 280518 5716 673665
AMORTISSEMENTS Total Général 467711 375644 5716 837639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 203207
Clients douteux ou litigieux 140379
Autres créances clients 14077797
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 43914
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 13374
Impôts sur les bénéfices 606168
T. V. A. 270001
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 20
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1879264
Charges constatées d’avance 104701
TOTAL ETAT DES CREANCES 17453774 17250567 203207
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18898 18898
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1806991 371800 1435191
Emprunts et dettes financières divers 1212570 1212570
Fournisseurs et comptes rattachés 5622980 5622980
Personnel et comptes rattachés 1953279 1953279
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1453077 1453077
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 808272 808272
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 426363 426363
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 268716 268716
Groupe et associés 408480 408480
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11083413 11083413
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 25063038 23627847 1435191
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 334 326
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 334 326